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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 889.00 | 407.00 | 482.00 | 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 075.00 | 22 575.00 | 12 500.00 | 35 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 227.00 | 52 568.00 | 16 660.00 | 69 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 323.00 | | 7 323.00 | 7 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 514.00 | 75 550.00 | 36 964.00 | 112 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 728.00 | | 50 728.00 | 50 728.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 846.00 | | 848.00 | 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 931.00 | | 258 931.00 | 258 931.00 |
BZ Autres créances | 17 746.00 | | 17 746.00 | 17 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 588.00 | | 35 588.00 | 35 588.00 |
CF Disponibilités | 114 906.00 | | 114 906.00 | 114 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 468.00 | | 20 468.00 | 20 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 215.00 | | 499 215.00 | 499 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 729.00 | 75 550.00 | 536 179.00 | 611 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 246 835.00 | 205 355.00 | | 246 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 358.00 | 41 484.00 | | 36 358.00 |
DL TOTAL (I) | 291 441.00 | 255 089.00 | | 291 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284.00 | 10 491.00 | | 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 855.00 | 1 856.00 | | 1 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 761.00 | 135 162.00 | | 153 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 354.00 | 83 386.00 | | 87 354.00 |
EA Autres dettes | 1 476.00 | 1 655.00 | | 1 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 732.00 | 232 550.00 | | 244 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 179.00 | 487 639.00 | | 536 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 130 166.00 | | 1 130 166.00 | 1 130 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 130 166.00 | | 1 130 166.00 | 1 130 166.00 |
FM Production stockée | | | -11 989.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 119 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 652.00 | |
GE Autres charges | | | 3 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 073 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | 489.00 | | 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 780.00 | 489.00 | | 5 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 220.00 | -489.00 | | 1 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 454.00 | 11 307.00 | | 10 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 244.00 | 1 123 039.00 | | 1 126 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 885.00 | 1 081 555.00 | | 1 089 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 358.00 | 41 484.00 | | 36 358.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 051.00 | 31 359.00 | | 22 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 609.00 | 9 652.00 | 1 711.00 | 67 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111.00 | 296.00 | | 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 499.00 | 9 356.00 | 1 711.00 | 67 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 761.00 | 153 761.00 | | 153 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 353.00 | 87 353.00 | | 87 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 323.00 | | 7 323.00 | 7 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297 144.00 | 297 144.00 | | 297 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 467.00 | 297 144.00 | 7 323.00 | 304 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 875.00 | 242 875.00 | | 242 875.00 |