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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 615 211.00 | | 1 615 211.00 | 1 615 211.00 |
BZ Autres créances | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 357.00 | | 1 616 357.00 | 1 616 357.00 |
CU Autres participations | 1 615 211.00 | | 1 615 211.00 | 1 615 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 927.00 | 10 927.00 | | 10 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 745.00 | 10 395.00 | | 10 745.00 |
DG Autres réserves | 306 305.00 | 360 455.00 | | 306 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 639.00 | 6 999.00 | | 119 639.00 |
DK Provisions réglementées | 25 166.00 | 25 166.00 | | 25 166.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 784.00 | 1 053 944.00 | | 1 112 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123.00 | 60.00 | | 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 507.00 | 558 408.00 | | 498 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 994.00 | 3 969.00 | | 3 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 948.00 | | | 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 573.00 | 562 437.00 | | 503 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 357.00 | 1 616 381.00 | | 1 616 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 573.00 | 562 437.00 | | 503 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 891.00 | -17 447.00 | | -10 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 427.00 | | | 119 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -212.00 | -7 000.00 | | -212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 639.00 | 6 999.00 | | 119 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VI Groupe et associés | 498 508.00 | 498 508.00 | | 498 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 574.00 | 503 574.00 | | 503 574.00 |