| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 365.00 | 27 365.00 | | 27 365.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 854.00 | 1 073.00 | 1 781.00 | 2 854.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 504.00 | 4 554.00 | 14 950.00 | 19 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 318.00 | 118 772.00 | 546.00 | 119 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 998.00 | 129 139.00 | 16 859.00 | 145 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 687.00 | | 6 687.00 | 6 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 889.00 | 280 903.00 | 172 986.00 | 453 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 034.00 | | 201 034.00 | 201 034.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 192.00 | | 17 192.00 | 17 192.00 |
BT Marchandises | 52 092.00 | | 52 092.00 | 52 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 706.00 | | 43 706.00 | 43 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 176.00 | | 254 176.00 | 254 176.00 |
BZ Autres créances | 192 482.00 | | 192 482.00 | 192 482.00 |
CF Disponibilités | 179 054.00 | | 179 054.00 | 179 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 028.00 | | 17 028.00 | 17 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 764.00 | | 956 764.00 | 956 764.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 123 863.00 | | 123 863.00 | 123 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 516.00 | 280 903.00 | 1 253 613.00 | 1 534 516.00 |
CU Autres participations | 127 160.00 | | 127 160.00 | 127 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 560.00 | | | 196 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
DH Report à nouveau | 97 443.00 | | | 97 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 375.00 | | | -61 375.00 |
DL TOTAL (I) | 256 387.00 | | | 256 387.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 454 235.00 | | | 454 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 753.00 | | | 118 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 786.00 | | | 17 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 866.00 | | | 141 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 581.00 | | | 144 581.00 |
EA Autres dettes | 120 004.00 | | | 120 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 226.00 | | | 997 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 613.00 | | | 1 253 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 226.00 | | | 997 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 442.00 | | 98 442.00 | 98 442.00 |
FD Production vendue biens | 891 115.00 | | 891 115.00 | 891 115.00 |
FG Production vendue services | 94 686.00 | | 94 686.00 | 94 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 084 243.00 | | 1 084 243.00 | 1 084 243.00 |
FM Production stockée | | | -31 849.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 483 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -119 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 558.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 300.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 601.00 | | | 15 601.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 218.00 | | | 8 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 558.00 | | | 10 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 919.00 | | | 1 084 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 294.00 | | | 1 146 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 375.00 | | | -61 375.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 359.00 | | 11 869.00 | 447 359.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 365.00 | | | 27 365.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 133 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 339.00 | 453 889.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 139.00 | 265 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 358.00 | | | 27 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 285.00 | | 9 169.00 | 259 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 350.00 | | 2 700.00 | 133 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 345.00 | 4 558.00 | | 276 345.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 365.00 | | | 27 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 093.00 | 534.00 | | 5 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 887.00 | 4 024.00 | | 243 887.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | 144 635.00 | 20 772.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 454 235.00 | 454 235.00 | | 454 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 866.00 | 141 866.00 | | 141 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 013.00 | 112 013.00 | | 112 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 004.00 | 120 004.00 | | 120 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 687.00 | | 6 687.00 | 6 687.00 |
UX Autres créances clients | 254 176.00 | 254 176.00 | | 254 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -567.00 | -567.00 | | -567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
VB T. V. A. | 44 020.00 | 44 020.00 | | 44 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 753.00 | 118 753.00 | | 118 753.00 |
VI Groupe et associés | 17 786.00 | 17 786.00 | | 17 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 365.00 | 10 365.00 | | 10 365.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 62 821.00 | 62 821.00 | | 62 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 369.00 | 69 369.00 | | 69 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 028.00 | 17 028.00 | | 17 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 374.00 | 463 686.00 | 6 687.00 | 470 374.00 |
VW T.V.A. | 22 573.00 | 22 573.00 | | 22 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 226.00 | 997 226.00 | | 997 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 023.00 | | | 17 023.00 |
ST Autres comptes | 110 028.00 | | | 110 028.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 888.00 | | | 54 888.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
YT Sous‐traitance | 19 647.00 | | | 19 647.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 486.00 | | | 23 486.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 072.00 | | | 225 072.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |