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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AH Fonds commercial | 136 684.00 | | 136 684.00 | 136 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 446.00 | 40 852.00 | 15 594.00 | 56 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 059.00 | 590 745.00 | 63 315.00 | 654 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 848 280.00 | 632 687.00 | 215 593.00 | 848 280.00 |
BT Marchandises | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BZ Autres créances | 409 893.00 | | 409 893.00 | 409 893.00 |
CF Disponibilités | 6 668.00 | | 6 668.00 | 6 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 856.00 | | 423 856.00 | 423 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 136.00 | 632 687.00 | 639 449.00 | 1 272 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
DH Report à nouveau | 12 429.00 | 10 365.00 | | 12 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 486.00 | 62 064.00 | | 57 486.00 |
DL TOTAL (I) | 85 874.00 | 88 388.00 | | 85 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 909.00 | 181 275.00 | | 154 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 329.00 | 205 196.00 | | 247 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 751.00 | 163 293.00 | | 142 751.00 |
EA Autres dettes | 7 511.00 | 7.00 | | 7 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 575.00 | 550 847.00 | | 553 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 449.00 | 639 234.00 | | 639 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 028.00 | 487 385.00 | | 521 028.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 250.00 | | 13 691.00 | 836 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 471.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 661.00 | 848 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 190.00 | 710 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 774.00 | | | 137 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 005.00 | | 13 691.00 | 698 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471.00 | | | 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 502.00 | 14 871.00 | 686.00 | 618 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 412.00 | 14 871.00 | 686.00 | 617 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 329.00 | 247 329.00 | | 247 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 923.00 | 29 923.00 | | 29 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 436.00 | 29 436.00 | | 29 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
UX Autres créances clients | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VB T. V. A. | 36 401.00 | 36 401.00 | | 36 401.00 |
VC Groupe et associés | 345 316.00 | 345 316.00 | | 345 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 448.00 | 91 448.00 | | 91 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 461.00 | 30 914.00 | 32 547.00 | 63 461.00 |
VI Groupe et associés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 234.00 | | | 30 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 828.00 | 19 828.00 | | 19 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 003.00 | 38 003.00 | | 38 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 682.00 | 411 682.00 | | 411 682.00 |
VW T.V.A. | 45 389.00 | 45 389.00 | | 45 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 575.00 | 521 028.00 | 32 547.00 | 553 575.00 |