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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 661.00 | | 5 661.00 | 5 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 901.00 | 1 240.00 | 5 661.00 | 6 901.00 |
BT Marchandises | 46 940.00 | 8 544.00 | 38 396.00 | 46 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 376.00 | | 588 376.00 | 588 376.00 |
BZ Autres créances | 382 342.00 | | 382 342.00 | 382 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 135 710.00 | | 135 710.00 | 135 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 528.00 | 8 544.00 | 1 144 984.00 | 1 153 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 429.00 | 9 784.00 | 1 150 645.00 | 1 160 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 187 527.00 | | | 187 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 512.00 | | | 105 512.00 |
DL TOTAL (I) | 333 739.00 | | | 333 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792.00 | | | 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 161.00 | | | 662 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 096.00 | | | 149 096.00 |
EA Autres dettes | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 905.00 | | | 816 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 645.00 | | | 1 150 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 905.00 | | | 816 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 792.00 | | | 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 280.00 | 8 544.00 | 10 280.00 | 10 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 280.00 | 8 544.00 | 10 280.00 | 10 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 161.00 | 662 161.00 | | 662 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 096.00 | 149 096.00 | | 149 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 379.00 | 970 718.00 | 5 661.00 | 976 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 905.00 | 816 905.00 | | 816 905.00 |