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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 903.00 | 44 096.00 | 3 807.00 | 47 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 836.00 | 44 809.00 | 52 027.00 | 96 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 165 127.00 | | 165 127.00 | 165 127.00 |
BZ Autres créances | 8 348.00 | | 8 348.00 | 8 348.00 |
CF Disponibilités | 9 508.00 | | 9 508.00 | 9 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 710.00 | | 14 710.00 | 14 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 694.00 | | 197 694.00 | 197 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 531.00 | 44 809.00 | 249 722.00 | 294 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 114 048.00 | 119 001.00 | | 114 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 413.00 | -4 953.00 | | -60 413.00 |
DL TOTAL (I) | 61 994.00 | 122 408.00 | | 61 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 523.00 | 31 381.00 | | 31 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 443.00 | 27 786.00 | | 40 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 000.00 | 19 000.00 | | 114 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 727.00 | 79 929.00 | | 187 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 722.00 | 202 337.00 | | 249 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 727.00 | 79 929.00 | | 187 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 827.00 | 611.00 | 262 438.00 | 261 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 827.00 | 611.00 | 262 438.00 | 261 827.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 438.00 | 374 977.00 | | 262 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 852.00 | 379 931.00 | | 322 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 413.00 | -4 953.00 | | -60 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 776.00 | | 60.00 | 96 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 712.00 | | | 45 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 903.00 | | | 47 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 159.00 | | 60.00 | 3 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 901.00 | 2 907.00 | | 41 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 712.00 | | | 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 189.00 | 2 907.00 | | 41 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 523.00 | 31 523.00 | | 31 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
UX Autres créances clients | 165 127.00 | 165 127.00 | | 165 127.00 |
VB T. V. A. | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VI Groupe et associés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VP Divers | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 710.00 | 14 710.00 | | 14 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 406.00 | 188 186.00 | 3 220.00 | 191 406.00 |
VW T.V.A. | 27 519.00 | 27 519.00 | | 27 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 727.00 | 187 727.00 | | 187 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 697.00 | 1 656.00 | | 697.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 340.00 | 4 320.00 | | 4 340.00 |
ST Autres comptes | 19 207.00 | 21 554.00 | | 19 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 577.00 | 21 609.00 | | 22 577.00 |
YT Sous‐traitance | 62 037.00 | 99 632.00 | | 62 037.00 |
YW Taxe professionnelle | 931.00 | 938.00 | | 931.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 628.00 | 2 594.00 | | 1 628.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 025.00 | 52 366.00 | | 56 025.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 489.00 | 23 670.00 | | 21 489.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 162.00 | 147 116.00 | | 108 162.00 |