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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 508 000.00 | | 508 000.00 | 508 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 100.00 | 44 463.00 | 80 637.00 | 125 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 335.00 | 20 694.00 | 46 641.00 | 67 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 435.00 | 65 157.00 | 635 278.00 | 700 435.00 |
BN En cours de production de biens | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
BT Marchandises | 67 526.00 | | 67 526.00 | 67 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 708.00 | 233.00 | 102 476.00 | 102 708.00 |
BZ Autres créances | 173 477.00 | | 173 477.00 | 173 477.00 |
CF Disponibilités | 54 390.00 | | 54 390.00 | 54 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 602.00 | 233.00 | 402 370.00 | 402 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 037.00 | 65 390.00 | 1 037 648.00 | 1 103 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 355 958.00 | 355 958.00 | | 355 958.00 |
DH Report à nouveau | -6 089.00 | -43 708.00 | | -6 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 721.00 | 37 618.00 | | 61 721.00 |
DL TOTAL (I) | 421 589.00 | 359 869.00 | | 421 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 325.00 | 472 969.00 | | 395 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 068.00 | | | 20 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 110.00 | 3 987.00 | | 9 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 234.00 | 104 288.00 | | 112 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 321.00 | 77 327.00 | | 79 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 058.00 | 658 570.00 | | 616 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 648.00 | 1 018 439.00 | | 1 037 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 692 923.00 | |
FD Production vendue biens | | | 655 357.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 348 280.00 | |
FM Production stockée | | | 961.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 357 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 498 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 233.00 | |
GE Autres charges | | | 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 280 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 992.00 | 16 683.00 | | 4 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 992.00 | 16 716.00 | | 4 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125.00 | 2 282.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 2 312.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 866.00 | 14 404.00 | | 4 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 068.00 | | | 20 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 365 927.00 | 1 231 036.00 | | 1 365 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 304 206.00 | 1 193 418.00 | | 1 304 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 721.00 | 37 618.00 | | 61 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 791.00 | | 1 835.00 | 698 791.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191.00 | 700 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 508 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191.00 | 192 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 508 000.00 | | | 508 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 791.00 | | 1 835.00 | 190 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 431.00 | 26 791.00 | 65.00 | 38 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 431.00 | 26 791.00 | 65.00 | 38 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 234.00 | 112 234.00 | | 112 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 291.00 | 20 291.00 | | 20 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 604.00 | 31 604.00 | | 31 604.00 |
UX Autres créances clients | 102 429.00 | 102 429.00 | | 102 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VB T. V. A. | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VC Groupe et associés | 142 918.00 | 142 918.00 | | 142 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 325.00 | 78 516.00 | 311 822.00 | 395 325.00 |
VI Groupe et associés | 20 068.00 | 20 068.00 | | 20 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 603.00 | | | 77 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 405.00 | 30 405.00 | | 30 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 324.00 | 279 324.00 | | 279 324.00 |
VW T.V.A. | 26 504.00 | 26 504.00 | | 26 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 948.00 | 290 139.00 | 311 822.00 | 606 948.00 |