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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 930.00 | | 58 930.00 | 58 930.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 180 308.00 | 121 236.00 | 59 072.00 | 180 308.00 |
040 Immobilisations financières | 400 866.00 | | 400 866.00 | 400 866.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 644 943.00 | 126 076.00 | 518 868.00 | 644 943.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
060 Stock marchandises | 71 709.00 | 2 180.00 | 69 529.00 | 71 709.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
072 Créances – Autres | 153 223.00 | | 153 223.00 | 153 223.00 |
084 Disponibilités | 104 970.00 | | 104 970.00 | 104 970.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 332 291.00 | 2 180.00 | 330 111.00 | 332 291.00 |
110 Total général Actif | 977 234.00 | 128 256.00 | 848 979.00 | 977 234.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 97 423.00 | |
126 Réserve légale | | | 30.00 | |
134 Report à nouveau | | | 82 108.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 607.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 250 167.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 252 333.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 103 794.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 231 210.00 | | |
172 Autres dettes | | | 242 685.00 | |
176 Total des dettes | | | 598 811.00 | |
180 Total général Passif | | | 848 979.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 408 378.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 180 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 833 552.00 | 577 555.00 | | 833 552.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 304.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 37 426.00 | | | 37 426.00 |
230 Autres produits | 14 402.00 | 18 378.00 | | 14 402.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 885 379.00 | 596 238.00 | | 885 379.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 477 817.00 | 361 821.00 | | 477 817.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 112 732.00 | -9 129.00 | | 112 732.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 206.00 | 420.00 | | 3 206.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 007.00 | -1 205.00 | | 1 007.00 |
242 Autres charges externes. | 101 708.00 | 83 048.00 | | 101 708.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 404.00 | | | 404.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 741.00 | 4 725.00 | | 2 741.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 831.00 | 73 025.00 | | 74 831.00 |
252 Charges sociales | 6 726.00 | 3 886.00 | | 6 726.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 140.00 | 9 470.00 | | 13 140.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 180.00 | | |
262 Autres charges | 365.00 | 507.00 | | 365.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 794 274.00 | 528 749.00 | | 794 274.00 |
270 Résultat d’exploitation | 91 106.00 | 67 489.00 | | 91 106.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
294 Charges financières | 3 346.00 | 2 807.00 | | 3 346.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180 324.00 | 1 965.00 | | 180 324.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 830.00 | 13 351.00 | | 16 830.00 |
310 Bénéfice ou perte | 70 607.00 | 49 366.00 | | 70 607.00 |