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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 711 052.00 | 229 728.00 | 481 324.00 | 711 052.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 71 457.00 | 70 574.00 | 883.00 | 71 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 259.00 | 11 493.00 | 5 766.00 | 17 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791 996.00 | 316 702.00 | 475 294.00 | 791 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 572.00 | | 78 572.00 | 78 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 750 032.00 | 628 497.00 | 1 121 535.00 | 1 750 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 315 619.00 | | 1 315 619.00 | 1 315 619.00 |
BP En cours de production de services | 4 262 084.00 | 1 388 255.00 | 2 873 829.00 | 4 262 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 694 520.00 | | 7 694 520.00 | 7 694 520.00 |
BZ Autres créances | 6 653 564.00 | | 6 653 564.00 | 6 653 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 136.00 | | 280 136.00 | 280 136.00 |
CF Disponibilités | 3 743 240.00 | | 3 743 240.00 | 3 743 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 764.00 | | 129 764.00 | 129 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 078 927.00 | 1 388 255.00 | 22 690 672.00 | 24 078 927.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22 480.00 | | 22 480.00 | 22 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 851 439.00 | 2 016 752.00 | 23 834 687.00 | 25 851 439.00 |
CU Autres participations | 19 696.00 | | 19 696.00 | 19 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 608 000.00 | 8 808 000.00 | | 18 608 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -1 345 744.00 | 2 980 674.00 | | -1 345 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 679 534.00 | -4 326 418.00 | | -3 679 534.00 |
DL TOTAL (I) | 14 983 522.00 | 8 663 056.00 | | 14 983 522.00 |
DP Provisions pour risques | 22 480.00 | 7 972.00 | | 22 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 480.00 | 7 972.00 | | 22 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 015 731.00 | 3 119 954.00 | | 7 015 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 760 395.00 | 470 695.00 | | 760 395.00 |
EA Autres dettes | 1 009 091.00 | 527 005.00 | | 1 009 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 787 720.00 | 4 120 158.00 | | 8 787 720.00 |
ED (V) | 40 965.00 | 8 946.00 | | 40 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 834 687.00 | 12 800 131.00 | | 23 834 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 591 336.00 | 17 856 550.00 | 18 447 886.00 | 591 336.00 |
FG Production vendue services | 620 334.00 | | 620 334.00 | 620 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 211 670.00 | 17 856 550.00 | 19 068 220.00 | 1 211 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 402 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 503 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 238 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -407 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 922 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 061 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 598 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 029 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 881 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 388 255.00 | |
GE Autres charges | | | 238 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 168 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 665 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 478.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 972.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 679.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 807.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 654 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 120.00 | 449 772.00 | | 3 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 449 772.00 | | | 449 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 452 892.00 | 993 000.00 | | 452 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 121.00 | 3 820 547.00 | | 30 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 447 530.00 | | | 447 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 477 651.00 | 3 820 547.00 | | 477 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 758.00 | -2 827 547.00 | | -24 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -37 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 025 902.00 | 8 081 805.00 | | 20 025 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 705 436.00 | 12 408 223.00 | | 23 705 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 679 534.00 | -4 326 418.00 | | -3 679 534.00 |