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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
AN Terrains | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AP Constructions | 105 000.00 | 2 164.00 | 102 836.00 | 105 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 984.00 | 7 510.00 | 10 473.00 | 17 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 523.00 | 10 240.00 | 537 283.00 | 547 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 643.00 | 8 925.00 | 102 718.00 | 111 643.00 |
BZ Autres créances | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
CF Disponibilités | 120 080.00 | | 120 080.00 | 120 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 817.00 | | 19 817.00 | 19 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 504.00 | 8 925.00 | 248 579.00 | 257 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 027.00 | 19 165.00 | 785 862.00 | 805 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 353 774.00 | | | 353 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 221.00 | | | 19 221.00 |
DL TOTAL (I) | 375 195.00 | | | 375 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 121.00 | | | 116 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 498.00 | | | 17 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 652.00 | | | 51 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 395.00 | | | 25 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 667.00 | | | 410 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 862.00 | | | 785 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 301.00 | | | 228 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 398 109.00 | | 398 109.00 | 398 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 109.00 | | 398 109.00 | 398 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 48 902.00 | | | 48 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 049.00 | | | 402 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 828.00 | | | 382 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 221.00 | | | 19 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 381.00 | | 539 681.00 | 10 381.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 539.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 539.00 | 3 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 539.00 | 547 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 542 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 566.00 | | | 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 376.00 | | 536 608.00 | 6 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 439.00 | | 3 074.00 | 3 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 537.00 | 5 703.00 | | 4 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 566.00 | | | 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 971.00 | 5 703.00 | | 3 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 363.00 | 50.00 | 3 488.00 | 12 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 363.00 | 50.00 | 3 488.00 | 12 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 363.00 | 50.00 | 3 488.00 | 12 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50.00 | 3 488.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 498.00 | 17 498.00 | | 17 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 159.00 | 26 159.00 | | 26 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 395.00 | 25 395.00 | | 25 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
UX Autres créances clients | 100 933.00 | 100 933.00 | | 100 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 710.00 | | 10 710.00 | 10 710.00 |
VB T. V. A. | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 17 634.00 | 78 576.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 116 121.00 | 116 121.00 | | 116 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 817.00 | 19 817.00 | | 19 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 397.00 | 126 714.00 | 14 683.00 | 141 397.00 |
VW T.V.A. | 25 150.00 | 25 150.00 | | 25 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 667.00 | 228 301.00 | 78 576.00 | 410 667.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |