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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 254.00 | 2 157.00 | 2 097.00 | 4 254.00 |
AH Fonds commercial | 892 532.00 | | 892 532.00 | 892 532.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
AP Constructions | 14 068.00 | 12 312.00 | 1 756.00 | 14 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 378.00 | 181 310.00 | 50 068.00 | 231 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 326.00 | 101 737.00 | 13 589.00 | 115 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 899.00 | | 26 899.00 | 26 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 786.00 | 297 515.00 | 989 271.00 | 1 286 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 675.00 | | 52 675.00 | 52 675.00 |
BZ Autres créances | 16 090.00 | | 16 090.00 | 16 090.00 |
CF Disponibilités | 229 342.00 | | 229 342.00 | 229 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 179.00 | | 8 179.00 | 8 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 614.00 | | 312 614.00 | 312 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 401.00 | 297 515.00 | 1 301 885.00 | 1 599 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 599 586.00 | 596 690.00 | | 599 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 817.00 | 2 896.00 | | 89 817.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 275.00 | 14 817.00 | | 7 275.00 |
DL TOTAL (I) | 705 478.00 | 623 203.00 | | 705 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 664.00 | 495 454.00 | | 387 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 028.00 | 42 530.00 | | 43 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 849.00 | 147 464.00 | | 103 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 743.00 | 35 284.00 | | 53 743.00 |
EA Autres dettes | 8 124.00 | 196.00 | | 8 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 407.00 | 720 930.00 | | 596 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 885.00 | 1 344 133.00 | | 1 301 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 333 374.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 43 028.00 | | | 43 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 291 309.00 | | 12 497.00 | 1 291 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 020.00 | 1 286 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 330.00 | 899 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 690.00 | 360 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 894 032.00 | | 7 414.00 | 894 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 463.00 | | 4 998.00 | 370 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 814.00 | | 85.00 | 26 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 829.00 | 29 376.00 | 14 690.00 | 282 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 657.00 | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 329.00 | 28 720.00 | 14 690.00 | 281 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 849.00 | 103 849.00 | | 103 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 968.00 | 17 968.00 | | 17 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 411.00 | 11 411.00 | | 11 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 899.00 | | 26 899.00 | 26 899.00 |
UX Autres créances clients | 52 675.00 | 52 675.00 | | 52 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VB T. V. A. | 15 159.00 | 15 159.00 | | 15 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 664.00 | 155 177.00 | 232 487.00 | 387 664.00 |
VI Groupe et associés | 43 028.00 | 43 028.00 | | 43 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 578.00 | | | 107 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 841.00 | 76 942.00 | 26 899.00 | 103 841.00 |
VW T.V.A. | 12 357.00 | 12 357.00 | | 12 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 407.00 | 363 920.00 | 232 487.00 | 596 407.00 |