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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 893.00 | 25 893.00 | | 25 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 860.00 | 6 112.00 | 1 748.00 | 7 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 264 000.00 | | 1 264 000.00 | 1 264 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 297 753.00 | 32 005.00 | 1 265 748.00 | 1 297 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 544.00 | | 104 544.00 | 104 544.00 |
BZ Autres créances | 952 863.00 | | 952 863.00 | 952 863.00 |
CF Disponibilités | 98 286.00 | | 98 286.00 | 98 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 221.00 | | 1 156 221.00 | 1 156 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 453 974.00 | 32 005.00 | 2 421 968.00 | 2 453 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 391 000.00 | 1 320 000.00 | | 1 391 000.00 |
DH Report à nouveau | 187.00 | 866.00 | | 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 314.00 | 195 321.00 | | 222 314.00 |
DL TOTAL (I) | 1 668 501.00 | 1 571 186.00 | | 1 668 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 823.00 | 384 140.00 | | 306 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 699.00 | 290 011.00 | | 311 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 688.00 | 23 205.00 | | 55 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 257.00 | 59 476.00 | | 79 257.00 |
EA Autres dettes | | 1 109.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 753 467.00 | 757 941.00 | | 753 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 421 968.00 | 2 329 127.00 | | 2 421 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 544.00 | | 270 544.00 | 270 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 544.00 | | 270 544.00 | 270 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 373.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 340 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 332 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 3 595.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 944.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 5 539.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | -5 539.00 | | -500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 357.00 | 504 445.00 | | 624 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 043.00 | 309 121.00 | | 402 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 314.00 | 195 321.00 | | 222 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 288 753.00 | | 9 000.00 | 1 288 753.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 893.00 | | | 25 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 264 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 297 753.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 255 000.00 | | 9 000.00 | 1 255 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 627.00 | 2 378.00 | | 29 627.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 893.00 | | | 25 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 734.00 | 2 378.00 | | 3 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 688.00 | 55 688.00 | | 55 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 820.00 | 11 820.00 | | 11 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 905.00 | 60 905.00 | | 60 905.00 |
UX Autres créances clients | 104 544.00 | 104 544.00 | | 104 544.00 |
VC Groupe et associés | 311 699.00 | 311 699.00 | | 311 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 823.00 | 80 804.00 | 226 019.00 | 306 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 317.00 | | | 77 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 952 863.00 | 952 863.00 | | 952 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 487.00 | 1 057 487.00 | | 1 057 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 467.00 | 527 448.00 | 226 019.00 | 753 467.00 |