| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
AN Terrains | 58 024.00 | 24 660.00 | 33 363.00 | 58 024.00 |
AP Constructions | 107 936.00 | 95 878.00 | 12 057.00 | 107 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 008.00 | 13 088.00 | 919.00 | 14 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 540.00 | 84 111.00 | 34 428.00 | 118 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 854.00 | | 8 854.00 | 8 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 427.00 | 224 724.00 | 89 703.00 | 314 427.00 |
BP En cours de production de services | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
BT Marchandises | 1 991 681.00 | 25 867.00 | 1 965 814.00 | 1 991 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 528.00 | | 10 528.00 | 10 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 830.00 | 14 278.00 | 499 552.00 | 513 830.00 |
BZ Autres créances | 187 156.00 | | 187 156.00 | 187 156.00 |
CF Disponibilités | 257 178.00 | | 257 178.00 | 257 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 965 160.00 | 40 145.00 | 2 925 014.00 | 2 965 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 279 587.00 | 264 869.00 | 3 014 718.00 | 3 279 587.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 340 599.00 | | | 340 599.00 |
DH Report à nouveau | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 605.00 | | | -127 605.00 |
DL TOTAL (I) | 302 662.00 | | | 302 662.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930 810.00 | | | 930 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 943 707.00 | | | 943 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 080.00 | | | 21 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 056.00 | | | 695 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 067.00 | | | 78 067.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
EA Autres dettes | 43 333.00 | | | 43 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 712 055.00 | | | 2 712 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 014 718.00 | | | 3 014 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 670 128.00 | | | 2 670 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 900 138.00 | | | 900 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 982 172.00 | | 5 982 172.00 | 5 982 172.00 |
FD Production vendue biens | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
FG Production vendue services | 377 465.00 | | 377 465.00 | 377 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 361 584.00 | | 6 361 584.00 | 6 361 584.00 |
FM Production stockée | | | -10 733.00 | |
FN Production immobilisée | | | 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 401 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 633 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 686 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 511.00 | |
GE Autres charges | | | 14 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 455 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 784.00 | | | 784.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 449.00 | | | 449.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 388.00 | | | 48 388.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 972.00 | | | 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 360.00 | | | 49 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 763.00 | | | -45 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 405 377.00 | | | 6 405 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 532 983.00 | | | 6 532 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 605.00 | | | -127 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 345.00 | | 1 727.00 | 320 345.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 564.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 564.00 | 8 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 645.00 | 314 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 081.00 | 298 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 862.00 | | 1 727.00 | 301 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 498.00 | | | 11 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 030.00 | 16 775.00 | 5 081.00 | 213 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 044.00 | 16 775.00 | 5 081.00 | 206 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 36 368.00 | 15 400.00 | 25 901.00 | 36 368.00 |
6T Sur comptes clients | 24 976.00 | 10 111.00 | 20 810.00 | 24 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 345.00 | 25 511.00 | 46 711.00 | 61 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 345.00 | 25 511.00 | 46 711.00 | 61 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 511.00 | 46 711.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 056.00 | 695 056.00 | | 695 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 102.00 | 39 102.00 | | 39 102.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 333.00 | 43 333.00 | | 43 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 854.00 | | 8 854.00 | 8 854.00 |
UX Autres créances clients | 496 696.00 | 496 696.00 | | 496 696.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 514.00 | 21 514.00 | | 21 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 134.00 | 17 134.00 | | 17 134.00 |
VB T. V. A. | 49 419.00 | 49 419.00 | | 49 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900 138.00 | 900 138.00 | | 900 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 672.00 | 9 824.00 | 20 847.00 | 30 672.00 |
VI Groupe et associés | 943 707.00 | 943 707.00 | | 943 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 752.00 | | | 9 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 694.00 | 12 694.00 | | 12 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 222.00 | 116 222.00 | | 116 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 868.00 | 704 014.00 | 8 854.00 | 712 868.00 |
VW T.V.A. | 19 512.00 | 19 512.00 | | 19 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 690 975.00 | 2 670 128.00 | 20 847.00 | 2 690 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 427.00 | | | 18 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 171 557.00 | | | 171 557.00 |
ST Autres comptes | 224 773.00 | | | 224 773.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 184.00 | | | 92 184.00 |
YT Sous‐traitance | 135 132.00 | | | 135 132.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 69 203.00 | | | 69 203.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 936.00 | | | 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 427.00 | | | 18 427.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 823 556.00 | | | 823 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 735 413.00 | | | 735 413.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 693 787.00 | | | 693 787.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |