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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 077.00 | 51 914.00 | 9 162.00 | 61 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 104.00 | 160 995.00 | 1 108.00 | 162 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 720.00 | 214 449.00 | 30 270.00 | 244 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 182.00 | 717.00 | 37 465.00 | 38 182.00 |
BZ Autres créances | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
CF Disponibilités | 154 334.00 | | 154 334.00 | 154 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 308.00 | | 8 308.00 | 8 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 587.00 | 717.00 | 202 870.00 | 203 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 307.00 | 215 166.00 | 233 141.00 | 448 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 141 674.00 | 119 127.00 | | 141 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 724.00 | 22 547.00 | | 27 724.00 |
DL TOTAL (I) | 177 759.00 | 150 034.00 | | 177 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 342.00 | 10 603.00 | | 4 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 082.00 | 16 247.00 | | 19 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 576.00 | 16 844.00 | | 15 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 213.00 | 6 520.00 | | 8 213.00 |
EA Autres dettes | 6 102.00 | 4 919.00 | | 6 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 381.00 | 55 134.00 | | 55 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 141.00 | 205 169.00 | | 233 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 50 992.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 19 082.00 | | | 19 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 553.00 | 19 922.00 | 306 476.00 | 286 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 553.00 | 19 922.00 | 306 476.00 | 286 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 717.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 132.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 186.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 318.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 088.00 | 1 881.00 | | 1 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 533.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 088.00 | 4 414.00 | | 1 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 088.00 | 25 904.00 | | -1 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 117.00 | 3 241.00 | | 4 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 684.00 | 332 956.00 | | 307 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 959.00 | 310 408.00 | | 279 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 724.00 | 22 547.00 | | 27 724.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 833.00 | 43 293.00 | | 23 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 502.00 | | 2 217.00 | 242 502.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 963.00 | | 2 217.00 | 220 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 927.00 | 15 521.00 | | 198 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 388.00 | 15 521.00 | | 197 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 576.00 | 15 576.00 | | 15 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 184.00 | 25 184.00 | | 25 184.00 |
UX Autres créances clients | 38 182.00 | 38 182.00 | | 38 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 342.00 | 3 119.00 | 1 223.00 | 4 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
VP Divers | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 793.00 | 48 793.00 | | 48 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 316.00 | 52 093.00 | 1 223.00 | 53 316.00 |