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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 000.00 | 79 309.00 | 118 691.00 | 198 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 135.00 | 79 798.00 | 38 337.00 | 118 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 135.00 | 159 107.00 | 157 028.00 | 316 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 587.00 | 13 026.00 | 261 561.00 | 274 587.00 |
BZ Autres créances | 578 247.00 | | 578 247.00 | 578 247.00 |
CF Disponibilités | 114 198.00 | | 114 198.00 | 114 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 922.00 | | 22 922.00 | 22 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 954.00 | 13 026.00 | 976 928.00 | 989 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 089.00 | 172 133.00 | 1 133 956.00 | 1 306 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 489 595.00 | 404 113.00 | | 489 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 660.00 | 85 482.00 | | 60 660.00 |
DL TOTAL (I) | 563 455.00 | 502 795.00 | | 563 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 452.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 668.00 | 124 535.00 | | 438 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 543.00 | 114 546.00 | | 102 543.00 |
EA Autres dettes | 29 209.00 | 35 592.00 | | 29 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 501.00 | 286 207.00 | | 570 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 956.00 | 789 002.00 | | 1 133 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 501.00 | 286 207.00 | | 570 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 900.00 | | 1 235.00 | 314 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 900.00 | | 1 235.00 | 314 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 540.00 | 63 567.00 | | 95 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 540.00 | 63 567.00 | | 95 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 026.00 | | | 13 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 026.00 | | | 13 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 026.00 | | | 13 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 668.00 | 438 668.00 | | 438 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 940.00 | 21 940.00 | | 21 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 209.00 | 29 209.00 | | 29 209.00 |
UX Autres créances clients | 274 587.00 | 274 587.00 | | 274 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
VB T. V. A. | 127 343.00 | 127 343.00 | | 127 343.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433 506.00 | 433 506.00 | | 433 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 922.00 | 22 922.00 | | 22 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 756.00 | 875 756.00 | | 875 756.00 |
VW T.V.A. | 69 083.00 | 69 083.00 | | 69 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 501.00 | 570 501.00 | | 570 501.00 |