| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 066.00 | 1 702.00 | 364.00 | 2 066.00 |
AP Constructions | 122 498.00 | 88 330.00 | 34 168.00 | 122 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 164.00 | 5 140.00 | 2 025.00 | 7 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 326.00 | 21 346.00 | 16 980.00 | 38 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 259.00 | 116 518.00 | 59 741.00 | 176 259.00 |
BT Marchandises | 457 596.00 | | 457 596.00 | 457 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 762.00 | | 380 762.00 | 380 762.00 |
BZ Autres créances | 59 454.00 | | 59 454.00 | 59 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 329.00 | 42 078.00 | 173 250.00 | 215 329.00 |
CF Disponibilités | 1 091 478.00 | | 1 091 478.00 | 1 091 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 208 239.00 | 42 078.00 | 2 166 161.00 | 2 208 239.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 390 398.00 | 158 596.00 | 2 231 802.00 | 2 390 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
CU Autres participations | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 296 258.00 | 1 179 249.00 | | 1 296 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 202.00 | 191 895.00 | | 252 202.00 |
DL TOTAL (I) | 1 658 460.00 | 1 481 144.00 | | 1 658 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451.00 | | | 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 744.00 | 74 844.00 | | 65 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 150.00 | 248 215.00 | | 138 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 349.00 | 151 373.00 | | 304 349.00 |
EA Autres dettes | 64 649.00 | 917.00 | | 64 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 757.00 | | | 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 343.00 | 475 349.00 | | 573 343.00 |
ED (V) | | -10 328.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 231 802.00 | 1 946 165.00 | | 2 231 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 343.00 | 475 349.00 | | 573 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 451.00 | | | 451.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 746 660.00 | | 2 746 660.00 | 2 746 660.00 |
FG Production vendue services | 217 042.00 | | 217 042.00 | 217 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 963 702.00 | | 2 963 702.00 | 2 963 702.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 016 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 427 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 027.00 | |
GE Autres charges | | | 26 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 611 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 667.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 800.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 759.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 226.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 076.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 225.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 475.00 | 13.00 | | 14 475.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 318.00 | 1 325.00 | | 1 318.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | 179.00 | | 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 583.00 | | | 19 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 80.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 432.00 | | | 12 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 80.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 845.00 | -80.00 | | 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 851.00 | 67 734.00 | | 104 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 043 458.00 | 2 811 200.00 | | 3 043 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 791 256.00 | 2 619 304.00 | | 2 791 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 202.00 | 191 895.00 | | 252 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 995.00 | | 17 728.00 | 158 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 464.00 | 176 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 464.00 | 167 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | 666.00 | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 391.00 | | 17 062.00 | 151 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 491.00 | 17 027.00 | | 99 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | 302.00 | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 091.00 | 16 726.00 | | 98 091.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 581.00 | | 22 581.00 | 22 581.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 906.00 | 37 972.00 | 11 800.00 | 15 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 487.00 | 37 972.00 | 34 380.00 | 38 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 487.00 | 37 972.00 | 34 380.00 | 38 487.00 |
UG ‐ Financières | | 37 972.00 | 11 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 150.00 | 138 150.00 | | 138 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 512.00 | 14 512.00 | | 14 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 656.00 | 69 656.00 | | 69 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 205.00 | 52 205.00 | | 52 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 649.00 | 64 649.00 | | 64 649.00 |
8L Produits constatés d’avance | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
UX Autres créances clients | 380 762.00 | 380 762.00 | | 380 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 007.00 | 27 007.00 | | 27 007.00 |
VB T. V. A. | 26 117.00 | 26 117.00 | | 26 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VI Groupe et associés | 65 744.00 | 65 744.00 | | 65 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 096.00 | 78 096.00 | | 78 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 337.00 | 33 337.00 | | 33 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 241.00 | 446 241.00 | | 446 241.00 |
VW T.V.A. | 89 880.00 | 89 880.00 | | 89 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 343.00 | 573 343.00 | | 573 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 97 450.00 | 82 875.00 | | 97 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 151 249.00 | 118 423.00 | | 151 249.00 |
ST Autres comptes | 306 128.00 | 358 817.00 | | 306 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 355.00 | 91 403.00 | | 91 355.00 |
YT Sous‐traitance | 102 856.00 | 39 281.00 | | 102 856.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 667.00 | 3 574.00 | | 2 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 956.00 | 10 074.00 | | 10 956.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 108 406.00 | 92 949.00 | | 108 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 568 093.00 | 543 088.00 | | 568 093.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 276 865.00 | | | 276 865.00 |
ZE Dividendes | 74 886.00 | | | 74 886.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 654 254.00 | 611 497.00 | | 654 254.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |