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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 699.00 | 9 699.00 | | 9 699.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 24 922.00 | 13 190.00 | 11 732.00 | 24 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 937.00 | 11 378.00 | 559.00 | 11 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 580.00 | 127 753.00 | 44 827.00 | 172 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 199.00 | 162 020.00 | 82 179.00 | 244 199.00 |
BT Marchandises | 214 285.00 | | 214 285.00 | 214 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 434.00 | | 7 434.00 | 7 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 091.00 | | 82 091.00 | 82 091.00 |
BZ Autres créances | 5 963.00 | | 5 963.00 | 5 963.00 |
CF Disponibilités | 349 315.00 | | 349 315.00 | 349 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 143.00 | | 6 143.00 | 6 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 231.00 | | 665 231.00 | 665 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 430.00 | 162 020.00 | 747 410.00 | 909 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 20 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 317 353.00 | 484 640.00 | | 317 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 607.00 | 36 213.00 | | 33 607.00 |
DL TOTAL (I) | 552 960.00 | 542 853.00 | | 552 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 119.00 | 23 128.00 | | 25 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 748.00 | 2 548.00 | | 9 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 165.00 | 26 508.00 | | 72 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 386.00 | 70 943.00 | | 54 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 954.00 | 63 363.00 | | 31 954.00 |
EA Autres dettes | 1 078.00 | 9 541.00 | | 1 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 450.00 | 196 031.00 | | 194 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 410.00 | 738 884.00 | | 747 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 070.00 | 158 522.00 | | 108 070.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 748.00 | | | 9 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 449.00 | | 17 750.00 | 226 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 699.00 | | | 34 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 688.00 | | 17 750.00 | 191 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 092.00 | 24 927.00 | | 137 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 699.00 | | | 9 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 393.00 | 24 927.00 | | 127 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 386.00 | 54 386.00 | | 54 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 535.00 | 13 535.00 | | 13 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 080.00 | 18 080.00 | | 18 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
UX Autres créances clients | 82 091.00 | 82 091.00 | | 82 091.00 |
VB T. V. A. | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 119.00 | 10 904.00 | 14 215.00 | 25 119.00 |
VI Groupe et associés | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 757.00 | | | 15 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 258.00 | 94 197.00 | 61.00 | 94 258.00 |
VW T.V.A. | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 285.00 | 108 070.00 | 14 215.00 | 122 285.00 |