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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 249.00 | | 205 249.00 | 205 249.00 |
AP Constructions | 221 521.00 | 182 404.00 | 39 117.00 | 221 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 482.00 | 19 769.00 | 2 713.00 | 22 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 662.00 | | 106 662.00 | 106 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 915.00 | 202 174.00 | 353 741.00 | 555 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
BT Marchandises | 144 028.00 | | 144 028.00 | 144 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 322.00 | | 22 322.00 | 22 322.00 |
BZ Autres créances | 39 994.00 | | 39 994.00 | 39 994.00 |
CF Disponibilités | 14 097.00 | | 14 097.00 | 14 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 081.00 | | 76 081.00 | 76 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 164.00 | | 298 164.00 | 298 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 079.00 | 202 174.00 | 651 905.00 | 854 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 106 662.00 | | | 106 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | -2 523 028.00 | -2 331 742.00 | | -2 523 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -282 271.00 | -191 286.00 | | -282 271.00 |
DL TOTAL (I) | -2 805 298.00 | -2 523 028.00 | | -2 805 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 242.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 409 359.00 | 3 190 965.00 | | 3 409 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 242.00 | 104 808.00 | | 44 242.00 |
EA Autres dettes | 3 602.00 | 9 070.00 | | 3 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 457 203.00 | 3 304 843.00 | | 3 457 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 905.00 | 781 815.00 | | 651 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 457 203.00 | 3 304 843.00 | | 3 457 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 242.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 689 240.00 | | 689 240.00 | 689 240.00 |
FG Production vendue services | 89 251.00 | | 89 251.00 | 89 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 491.00 | | 778 491.00 | 778 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 151 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 389 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 772.00 | |
GE Autres charges | | | 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 432 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -281 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -282 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 372 965.00 | 530 516.00 | | 372 965.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 461.00 | 484.00 | | 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 326.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 326.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -326.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 151 492.00 | 1 647 744.00 | | 1 151 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 433 762.00 | 1 839 030.00 | | 1 433 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -282 271.00 | -191 286.00 | | -282 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 931.00 | | 1 984.00 | 553 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 915.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 249.00 | | | 205 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 003.00 | | | 244 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 678.00 | | 1 984.00 | 104 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 402.00 | 11 771.00 | | 190 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 402.00 | 11 772.00 | | 190 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 409 359.00 | 3 409 359.00 | | 3 409 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 895.00 | 27 895.00 | | 27 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 780.00 | 14 780.00 | | 14 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 662.00 | 106 662.00 | | 106 662.00 |
UX Autres créances clients | 22 322.00 | 22 322.00 | | 22 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 851.00 | 12 851.00 | | 12 851.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
VB T. V. A. | 27 144.00 | 27 144.00 | | 27 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 388.00 | 20 388.00 | | 20 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 081.00 | 76 081.00 | | 76 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 059.00 | 245 059.00 | | 245 059.00 |
VW T.V.A. | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 457 203.00 | 3 457 203.00 | | 3 457 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 606.00 | 7 063.00 | | 3 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 645.00 | 15 377.00 | | 44 645.00 |
ST Autres comptes | 51 305.00 | 79 608.00 | | 51 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 439 269.00 | 430 661.00 | | 439 269.00 |
YT Sous‐traitance | 5 518.00 | 8 840.00 | | 5 518.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 025.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 985.00 | 7 227.00 | | 3 985.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 591.00 | 14 290.00 | | 7 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 252.00 | 223 040.00 | | 138 252.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 208 424.00 | 234 079.00 | | 208 424.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 540 737.00 | 534 485.00 | | 540 737.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |