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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 319.00 | 110 605.00 | 76 714.00 | 187 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 865.00 | 103 607.00 | 69 259.00 | 172 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 619.00 | 219 032.00 | 448 588.00 | 667 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
BT Marchandises | 18 622.00 | | 18 622.00 | 18 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
BZ Autres créances | 62 486.00 | | 62 486.00 | 62 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 780.00 | | 49 780.00 | 49 780.00 |
CF Disponibilités | 216 004.00 | | 216 004.00 | 216 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 101.00 | | 354 101.00 | 354 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 721.00 | 219 031.00 | 802 689.00 | 1 021 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
DG Autres réserves | 420 455.00 | 317 798.00 | | 420 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 001.00 | 102 658.00 | | 73 001.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 907.00 | 3 402.00 | | 4 907.00 |
DL TOTAL (I) | 515 303.00 | 440 797.00 | | 515 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 183.00 | 214 396.00 | | 150 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 601.00 | 23 824.00 | | 32 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 315.00 | 13 570.00 | | 20 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 775.00 | 11 750.00 | | 33 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 258.00 | 68 620.00 | | 50 258.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 48 955.00 | | |
EA Autres dettes | 254.00 | | | 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 386.00 | 381 115.00 | | 287 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 689.00 | 821 912.00 | | 802 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 858.00 | | 32 549.00 | 639 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 787.00 | 667 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 787.00 | 360 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 820.00 | | | 304 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 423.00 | | 31 549.00 | 333 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 615.00 | | 1 000.00 | 1 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 350.00 | 51 469.00 | 4 787.00 | 172 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 530.00 | 51 469.00 | 4 787.00 | 167 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 775.00 | 33 775.00 | | 33 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 258.00 | 50 258.00 | | 50 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 855.00 | 32 855.00 | | 32 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
UX Autres créances clients | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 183.00 | 49 017.00 | 101 166.00 | 150 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 213.00 | | | 144 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 486.00 | 62 486.00 | | 62 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 628.00 | 65 013.00 | 2 615.00 | 67 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 071.00 | 165 904.00 | 101 166.00 | 267 071.00 |