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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 465.00 | 236 465.00 | | 236 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 835.00 | 545 289.00 | 70 546.00 | 615 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 790.00 | | 23 790.00 | 23 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 870.00 | 782 534.00 | 94 336.00 | 876 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 580.00 | | 351 580.00 | 351 580.00 |
BZ Autres créances | 3 712 886.00 | | 3 712 886.00 | 3 712 886.00 |
CF Disponibilités | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 812.00 | | 56 812.00 | 56 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 121 549.00 | | 4 121 549.00 | 4 121 549.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 998 545.00 | 782 534.00 | 4 216 011.00 | 4 998 545.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 480.00 | | | 27 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 916.00 | | | 406 916.00 |
DL TOTAL (I) | 406 916.00 | | | 406 916.00 |
DP Provisions pour risques | 126.00 | | | 126.00 |
DQ Provisions pour charges | 774 646.00 | | | 774 646.00 |
DR TOTAL (IV) | 774 772.00 | | | 774 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 649.00 | | | 9 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 889 205.00 | | | 2 889 205.00 |
EA Autres dettes | 135 468.00 | | | 135 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 034 323.00 | | | 3 034 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 216 011.00 | | | 4 216 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 034 323.00 | | | 3 034 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 867 669.00 | 102 806.00 | 1 970 476.00 | 1 867 669.00 |
FG Production vendue services | 364 266.00 | 11 165 620.00 | 11 529 887.00 | 364 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 231 935.00 | 11 268 427.00 | 13 500 362.00 | 2 231 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 564 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 387 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 382 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 614 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 018 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 653.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 139 691.00 | |
GE Autres charges | | | 42 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 903 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 661 623.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 056.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 401.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 126.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 642 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 958.00 | | | 235 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 590 247.00 | | | 13 590 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 183 331.00 | | | 13 183 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 916.00 | | | 406 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 748.00 | | 840.00 | 915 748.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 23 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 719.00 | 876 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 619.00 | 852 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 890 919.00 | | | 890 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 050.00 | | 840.00 | 24 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782 499.00 | 38 654.00 | 38 619.00 | 782 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 719.00 | 38 654.00 | 38 619.00 | 781 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 656 012.00 | 139 816.00 | 21 056.00 | 656 012.00 |
6T Sur comptes clients | 64 484.00 | | 64 484.00 | 64 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 484.00 | | 64 484.00 | 64 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 720 496.00 | 139 816.00 | 85 540.00 | 720 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 649.00 | 9 649.00 | | 9 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 123 652.00 | 2 123 652.00 | | 2 123 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 731 253.00 | 731 253.00 | | 731 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 468.00 | 135 468.00 | | 135 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 790.00 | | 23 790.00 | 23 790.00 |
UX Autres créances clients | 351 580.00 | 351 580.00 | | 351 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 208.00 | 3 728.00 | 27 480.00 | 31 208.00 |
VB T. V. A. | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
VC Groupe et associés | 3 674 352.00 | 3 674 352.00 | | 3 674 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 693.00 | 23 693.00 | | 23 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 812.00 | 56 812.00 | | 56 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 145 068.00 | 4 093 798.00 | 51 270.00 | 4 145 068.00 |
VW T.V.A. | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 034 323.00 | 3 034 323.00 | | 3 034 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 184 135.00 | | | 184 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 161 717.00 | | | 161 717.00 |
ST Autres comptes | 611 859.00 | | | 611 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 362 224.00 | | | 362 224.00 |
YT Sous‐traitance | 160 193.00 | | | 160 193.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 86 168.00 | | | 86 168.00 |
YW Taxe professionnelle | 95 376.00 | | | 95 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 279 511.00 | | | 279 511.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 417 818.00 | | | 417 818.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 215 419.00 | | | 1 215 419.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 382 161.00 | | | 1 382 161.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |