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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 732.00 | 1 674.00 | 58.00 | 1 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 146.00 | 29 603.00 | 8 543.00 | 38 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 728.00 | 31 277.00 | 14 451.00 | 45 728.00 |
BT Marchandises | 34 781.00 | | 34 781.00 | 34 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 269.00 | | 65 269.00 | 65 269.00 |
BZ Autres créances | 52 804.00 | | 52 804.00 | 52 804.00 |
CF Disponibilités | 35 021.00 | | 35 021.00 | 35 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 187 875.00 | | 187 875.00 | 187 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 603.00 | 31 277.00 | 202 326.00 | 233 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DG Autres réserves | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
DH Report à nouveau | -80 340.00 | -89 345.00 | | -80 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 179.00 | 9 005.00 | | 84 179.00 |
DL TOTAL (I) | 56 939.00 | -27 241.00 | | 56 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 041.00 | 10 406.00 | | 6 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 914.00 | 46 788.00 | | 31 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 804.00 | 92 266.00 | | 60 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 915.00 | 46 773.00 | | 43 915.00 |
EA Autres dettes | 2 714.00 | 25 283.00 | | 2 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 387.00 | 221 516.00 | | 145 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 326.00 | 194 275.00 | | 202 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 421 700.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 313.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 429 013.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 661.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 688.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 402.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 766.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 192.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 2 083.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 14 275.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 4 024.00 | | 79.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87.00 | 1 891.00 | | 87.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 133.00 | | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299.00 | 5 915.00 | | 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 535.00 | 8 360.00 | | 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 556.00 | 481 546.00 | | 443 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 377.00 | 472 541.00 | | 359 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 179.00 | 9 005.00 | | 84 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 801.00 | | 7 800.00 | 46 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 873.00 | 45 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 873.00 | 38 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 219.00 | | 7 800.00 | 39 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 243.00 | 2 821.00 | 8 786.00 | 37 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 097.00 | 577.00 | | 1 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 146.00 | 2 243.00 | 8 786.00 | 36 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 804.00 | 60 804.00 | | 60 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 543.00 | 78 543.00 | | 78 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
UX Autres créances clients | 118 073.00 | 118 073.00 | | 118 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 923.00 | 118 073.00 | 5 850.00 | 123 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 387.00 | 145 387.00 | | 145 387.00 |