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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 301 439.00 | 246 144.00 | 55 295.00 | 301 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 637 646.00 | 1 227 346.00 | 410 301.00 | 1 637 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 048.00 | | 17 048.00 | 17 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 956 133.00 | 1 473 490.00 | 482 644.00 | 1 956 133.00 |
BT Marchandises | 63 686.00 | | 63 686.00 | 63 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 303.00 | | 413 303.00 | 413 303.00 |
BZ Autres créances | 282 078.00 | | 282 078.00 | 282 078.00 |
CF Disponibilités | 612 323.00 | | 612 323.00 | 612 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 629.00 | | 54 629.00 | 54 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 426 019.00 | | 1 426 019.00 | 1 426 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 382 152.00 | 1 473 490.00 | 1 908 663.00 | 3 382 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 379 087.00 | 399 874.00 | | 379 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 604.00 | 119 213.00 | | 121 604.00 |
DL TOTAL (I) | 555 692.00 | 574 087.00 | | 555 692.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 041.00 | 480 678.00 | | 632 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 062.00 | 56 701.00 | | 54 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 155.00 | 351 483.00 | | 237 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 461.00 | 513 860.00 | | 419 461.00 |
EA Autres dettes | 5 253.00 | 3 148.00 | | 5 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 347 971.00 | 1 405 871.00 | | 1 347 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 908 663.00 | 1 979 958.00 | | 1 908 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 539 200.00 | | 539 200.00 | 539 200.00 |
FG Production vendue services | 3 958 812.00 | | 3 958 812.00 | 3 958 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 498 012.00 | | 4 498 012.00 | 4 498 012.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 582 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 365 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 566 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 483 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 548 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289 083.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 318 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 220.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 220.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 342.00 | 1 193.00 | | 56 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 382.00 | | | 25 382.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 725.00 | 1 193.00 | | 86 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 725.00 | 9 027.00 | | -86 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 062.00 | 56 701.00 | | 54 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 584 489.00 | 4 802 976.00 | | 4 584 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 462 885.00 | 4 683 763.00 | | 4 462 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 604.00 | 119 213.00 | | 121 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 766 542.00 | | 280 961.00 | 1 766 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 370.00 | 1 956 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 370.00 | 1 637 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 543.00 | | 23 896.00 | 277 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 471 951.00 | | 257 065.00 | 1 471 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 048.00 | | | 17 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 260 678.00 | 289 082.00 | 76 271.00 | 1 260 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 477.00 | 58 667.00 | | 187 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 073 201.00 | 230 415.00 | 76 271.00 | 1 073 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 941.00 | 245 941.00 | | 245 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 207.00 | 123 207.00 | | 123 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 437.00 | 140 437.00 | | 140 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 048.00 | | 17 048.00 | 17 048.00 |
UX Autres créances clients | 413 303.00 | 413 303.00 | | 413 303.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
VB T. V. A. | 14 604.00 | 14 604.00 | | 14 604.00 |
VC Groupe et associés | 251 431.00 | 251 431.00 | | 251 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630 866.00 | 177 896.00 | 452 970.00 | 630 866.00 |
VI Groupe et associés | 54 062.00 | 54 062.00 | | 54 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 256 890.00 | | | 256 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 822.00 | | | 104 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 570.00 | 13 570.00 | | 13 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 629.00 | 54 629.00 | | 54 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 058.00 | 750 010.00 | 17 048.00 | 767 058.00 |
VW T.V.A. | 142 247.00 | 142 247.00 | | 142 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 757.00 | 903 786.00 | 452 970.00 | 1 356 757.00 |