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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AN Terrains | 14 424.00 | 13 054.00 | 1 370.00 | 14 424.00 |
AP Constructions | 75 302.00 | 38 636.00 | 36 666.00 | 75 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 943.00 | 195 435.00 | 41 508.00 | 236 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 392 446.00 | 1 287 866.00 | 104 579.00 | 1 392 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 150.00 | | 28 150.00 | 28 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 748 255.00 | 1 535 982.00 | 212 273.00 | 1 748 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BT Marchandises | 851 653.00 | | 851 653.00 | 851 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 187.00 | 37 000.00 | 69 187.00 | 106 187.00 |
BZ Autres créances | 223 215.00 | | 223 215.00 | 223 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
CF Disponibilités | 370 764.00 | | 370 764.00 | 370 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 842.00 | | 28 842.00 | 28 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 582 036.00 | 37 000.00 | 1 545 036.00 | 1 582 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 330 291.00 | 1 572 982.00 | 1 757 310.00 | 3 330 291.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 440.00 | | | 47 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 537 384.00 | 989 400.00 | | 537 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 965.00 | 147 984.00 | | 126 965.00 |
DL TOTAL (I) | 708 349.00 | 1 181 384.00 | | 708 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 501.00 | 222 293.00 | | 295 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 300.00 | 318 780.00 | | 277 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 319.00 | 484 564.00 | | 341 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 734.00 | 214 439.00 | | 114 734.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 366.00 | | | 15 366.00 |
EA Autres dettes | 1 230.00 | 647.00 | | 1 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 511.00 | 2 956.00 | | 3 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 961.00 | 1 243 678.00 | | 1 048 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 310.00 | 2 425 061.00 | | 1 757 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 159 702.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33 986.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 719 331.00 | | 28 924.00 | 1 719 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 748 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 719 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 690 191.00 | | 28 924.00 | 1 690 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 150.00 | | | 28 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 478 006.00 | 57 976.00 | | 1 478 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 477 016.00 | 57 976.00 | | 1 477 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209 159.00 | 174 107.00 | 35 052.00 | 209 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 319.00 | 341 319.00 | | 341 319.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 366.00 | 15 366.00 | | 15 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 371.00 | 69 371.00 | | 69 371.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 150.00 | | 28 150.00 | 28 150.00 |
UX Autres créances clients | 106 187.00 | 106 187.00 | | 106 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 289.00 | 148 289.00 | | 148 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 212.00 | 75 769.00 | 71 443.00 | 147 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 112.00 | | | 36 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 495.00 | | | 90 495.00 |
VP Divers | 223 215.00 | 223 215.00 | | 223 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 734.00 | 114 734.00 | | 114 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 842.00 | 28 842.00 | | 28 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 394.00 | 358 244.00 | 28 150.00 | 386 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 961.00 | 942 467.00 | 106 495.00 | 1 048 961.00 |