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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
AP Constructions | 45 997.00 | 26 736.00 | 19 261.00 | 45 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 475.00 | 82 320.00 | 21 154.00 | 103 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 637.00 | 26 870.00 | 12 766.00 | 39 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 309.00 | 136 080.00 | 53 228.00 | 189 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 368.00 | | 40 368.00 | 40 368.00 |
BT Marchandises | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 302.00 | | 428 302.00 | 428 302.00 |
BZ Autres créances | 66 809.00 | | 66 809.00 | 66 809.00 |
CF Disponibilités | 44 562.00 | | 44 562.00 | 44 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 688.00 | | 584 688.00 | 584 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 998.00 | 136 080.00 | 637 917.00 | 773 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 285 609.00 | | | 285 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 288.00 | | | 13 288.00 |
DL TOTAL (I) | 306 597.00 | | | 306 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 984.00 | | | 34 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 438.00 | | | 24 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 400.00 | | | 121 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 611.00 | | | 93 611.00 |
EA Autres dettes | 56 885.00 | | | 56 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 320.00 | | | 331 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 917.00 | | | 637 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 535.00 | | | 311 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 558.00 | | 26 751.00 | 162 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153.00 | | | 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 359.00 | | 26 751.00 | 162 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 338.00 | 11 742.00 | | 124 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153.00 | | | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 185.00 | 11 742.00 | | 124 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 400.00 | 121 400.00 | | 121 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 246.00 | 14 246.00 | | 14 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 372.00 | 41 372.00 | | 41 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 885.00 | 56 885.00 | | 56 885.00 |
UX Autres créances clients | 428 302.00 | 428 302.00 | | 428 302.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 42 153.00 | 42 153.00 | | 42 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 984.00 | 15 199.00 | 19 784.00 | 34 984.00 |
VI Groupe et associés | 24 438.00 | 24 438.00 | | 24 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 670.00 | | | 16 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 157.00 | 17 157.00 | | 17 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 111.00 | 495 111.00 | | 495 111.00 |
VW T.V.A. | 36 646.00 | 36 646.00 | | 36 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 320.00 | 311 535.00 | 19 784.00 | 331 320.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |