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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 712.00 | 6 870.00 | 10 841.00 | 17 712.00 |
AH Fonds commercial | 131 940.00 | | 131 940.00 | 131 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 878.00 | 47 517.00 | 23 361.00 | 70 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 132.00 | 166 018.00 | 59 113.00 | 225 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 676.00 | | 10 676.00 | 10 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 339.00 | 220 406.00 | 235 933.00 | 456 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 053.00 | | 9 053.00 | 9 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 040.00 | | 331 040.00 | 331 040.00 |
BZ Autres créances | 75 565.00 | | 75 565.00 | 75 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 023.00 | | 15 023.00 | 15 023.00 |
CF Disponibilités | 22 616.00 | | 22 616.00 | 22 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 529.00 | | 457 529.00 | 457 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 868.00 | 220 406.00 | 693 462.00 | 913 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 58 459.00 | | | 58 459.00 |
DH Report à nouveau | 29 950.00 | | | 29 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 480.00 | | | 92 480.00 |
DL TOTAL (I) | 191 890.00 | | | 191 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 510.00 | | | 64 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 424.00 | | | 106 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 274.00 | | | 303 274.00 |
EA Autres dettes | 27 334.00 | | | 27 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 571.00 | | | 501 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 462.00 | | | 693 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 731.00 | | | 478 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 673.00 | | 52 031.00 | 542 673.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 465.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 465.00 | 10 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 364.00 | 456 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 899.00 | 296 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 040.00 | | 13 612.00 | 136 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 491.00 | | 38 419.00 | 394 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 142.00 | | | 12 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 866.00 | 52 336.00 | 100 797.00 | 268 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 100.00 | 2 771.00 | | 4 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 766.00 | 49 566.00 | 100 797.00 | 264 766.00 |