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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 963.00 | 6 353.00 | 610.00 | 6 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 628.00 | 1 056.00 | 571.00 | 1 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 691.00 | 7 410.00 | 1 281.00 | 8 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
BN En cours de production de biens | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 928.00 | | 26 928.00 | 26 928.00 |
BZ Autres créances | 9 763.00 | | 9 763.00 | 9 763.00 |
CF Disponibilités | 52 541.00 | | 52 541.00 | 52 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 965.00 | | 99 965.00 | 99 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 657.00 | 7 410.00 | 101 247.00 | 108 657.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 29 549.00 | | | 29 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 590.00 | | | 18 590.00 |
DL TOTAL (I) | 56 389.00 | | | 56 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 994.00 | | | 26 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 563.00 | | | 15 563.00 |
EA Autres dettes | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 858.00 | | | 44 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 247.00 | | | 101 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 858.00 | | | 44 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 385 629.00 | | 385 629.00 | 385 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 629.00 | | 385 629.00 | 385 629.00 |
FM Production stockée | | | 2 858.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 679.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 431.00 | | | 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | | | 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -671.00 | | | -671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 455.00 | | | 398 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 864.00 | | | 379 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 590.00 | | | 18 590.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 691.00 | | 5 666.00 | 8 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 666.00 | 8 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 666.00 | 8 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 591.00 | | 5 666.00 | 8 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 734.00 | 679.00 | 3.00 | 6 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 734.00 | 679.00 | 3.00 | 6 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 994.00 | 26 994.00 | | 26 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 393.00 | 10 393.00 | | 10 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 26 928.00 | | | 26 928.00 |
VB T. V. A. | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
VC Groupe et associés | 851.00 | | | 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
VP Divers | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 853.00 | 38 853.00 | | 38 853.00 |
VW T.V.A. | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 858.00 | 44 858.00 | | 44 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -259.00 | | | -259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
ST Autres comptes | 47 418.00 | | | 47 418.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
YT Sous‐traitance | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 983.00 | | | 22 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 790.00 | | | 43 790.00 |
ZE Dividendes | 13 403.00 | | | 13 403.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 597.00 | | | 64 597.00 |