| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 274 861.00 | | 274 861.00 | 274 861.00 |
028 Immobilisations corporelles | 226 216.00 | 171 027.00 | 55 190.00 | 226 216.00 |
040 Immobilisations financières | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 503 455.00 | 171 027.00 | 332 429.00 | 503 455.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
060 Stock marchandises | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
072 Créances – Autres | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
084 Disponibilités | 83 851.00 | | 83 851.00 | 83 851.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 393.00 | | 92 393.00 | 92 393.00 |
110 Total général Actif | 595 848.00 | 171 027.00 | 424 821.00 | 595 848.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 621.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 303.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 661.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 780.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 146 717.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 929.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108 845.00 | | |
172 Autres dettes | | | 147 396.00 | |
176 Total des dettes | | | 314 042.00 | |
180 Total général Passif | | | 424 821.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 850.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 314.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 36 983.00 | | | 36 983.00 |
214 Production vendue de biens – France | 414 524.00 | | | 414 524.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
230 Autres produits | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 460 854.00 | | | 460 854.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 021.00 | | | 30 021.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 431.00 | | | 431.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 138 808.00 | | | 138 808.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 222.00 | | | -1 222.00 |
242 Autres charges externes. | 94 562.00 | | | 94 562.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 703.00 | | | 112 703.00 |
252 Charges sociales | 38 199.00 | | | 38 199.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 461.00 | | | 14 461.00 |
262 Autres charges | 211.00 | | | 211.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 430 869.00 | | | 430 869.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 985.00 | | | 29 985.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
294 Charges financières | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 73.00 | | | 73.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 661.00 | | | 29 661.00 |