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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 670.00 | 978.00 | 692.00 | 1 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 622.00 | 1 524.00 | 12 098.00 | 13 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 495.00 | 3 417.00 | 14 078.00 | 17 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 670.00 | | 29 670.00 | 29 670.00 |
CF Disponibilités | 45 564.00 | | 45 564.00 | 45 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 264.00 | | 76 264.00 | 76 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 758.00 | 3 417.00 | 90 342.00 | 93 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
DH Report à nouveau | -6 813.00 | 5 137.00 | | -6 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 702.00 | -11 950.00 | | 37 702.00 |
DL TOTAL (I) | 35 627.00 | -2 075.00 | | 35 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 538.00 | 15 000.00 | | 12 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370.00 | 430.00 | | 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 090.00 | 12 503.00 | | 26 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 717.00 | 17 390.00 | | 15 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 715.00 | 45 323.00 | | 54 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 342.00 | 43 248.00 | | 90 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 249 675.00 | | 249 675.00 | 249 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 675.00 | | 249 675.00 | 249 675.00 |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 010.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 436.00 | | | 27 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 436.00 | | | 27 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 309.00 | | | 29 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 347.00 | | | 29 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 911.00 | | | -1 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 157.00 | 136 150.00 | | 277 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 455.00 | 148 100.00 | | 239 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 702.00 | -11 950.00 | | 37 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 195.00 | | 43 886.00 | 5 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 586.00 | 17 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 586.00 | 15 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 992.00 | | 43 886.00 | 2 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 684.00 | 3 010.00 | 2 277.00 | 2 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 769.00 | 3 010.00 | 2 277.00 | 1 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 090.00 | 26 090.00 | | 26 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 29 670.00 | 29 670.00 | | 29 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 538.00 | 12 538.00 | | 12 538.00 |
VI Groupe et associés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135.00 | | | 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 870.00 | 30 870.00 | | 30 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 715.00 | 54 715.00 | | 54 715.00 |