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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 658 139.00 | 573 548.00 | 84 591.00 | 658 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 487.00 | 343 359.00 | 82 127.00 | 425 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 650.00 | 411 086.00 | 23 563.00 | 434 650.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 306 626.00 | 2 020 942.00 | 285 684.00 | 2 306 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 658.00 | | 36 658.00 | 36 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 006 567.00 | 3 393 942.00 | 612 625.00 | 4 006 567.00 |
BT Marchandises | 3 949 783.00 | 1 034 287.00 | 2 915 495.00 | 3 949 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 747 931.00 | | 1 747 931.00 | 1 747 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 063 886.00 | | 2 063 886.00 | 2 063 886.00 |
BZ Autres créances | 578 601.00 | | 578 601.00 | 578 601.00 |
CF Disponibilités | 443 276.00 | | 443 276.00 | 443 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214 424.00 | | 214 424.00 | 214 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 997 904.00 | 1 034 287.00 | 7 963 616.00 | 8 997 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 004 472.00 | 4 428 229.00 | 8 576 242.00 | 13 004 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 306 626.00 | | | 2 306 626.00 |
CR Parts à plus d’un an | 285 590.00 | | | 285 590.00 |
CU Autres participations | 145 005.00 | 45 005.00 | 100 000.00 | 145 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 147 194.00 | 147 194.00 | | 147 194.00 |
DH Report à nouveau | -1 188 095.00 | -554 862.00 | | -1 188 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -332 942.00 | -633 232.00 | | -332 942.00 |
DL TOTAL (I) | 1 637 157.00 | 1 970 099.00 | | 1 637 157.00 |
DP Provisions pour risques | 317 109.00 | 517 847.00 | | 317 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 317 109.00 | 517 847.00 | | 317 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 982 200.00 | 1 047 592.00 | | 982 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 759 906.00 | 94 846.00 | | 759 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 632 440.00 | 819 412.00 | | 1 632 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 303 446.00 | 616 198.00 | | 1 303 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 629 714.00 | 1 692 694.00 | | 1 629 714.00 |
EA Autres dettes | 128 230.00 | 103 730.00 | | 128 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 186 037.00 | 182 178.00 | | 186 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 621 976.00 | 4 556 655.00 | | 6 621 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 576 242.00 | 7 044 601.00 | | 8 576 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 166 742.00 | 2 908 258.00 | | 4 166 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 792.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 646 458.00 | 205 797.00 | 2 852 256.00 | 2 646 458.00 |
FG Production vendue services | 7 734 446.00 | 462 582.00 | 8 197 028.00 | 7 734 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 380 904.00 | 668 380.00 | 11 049 284.00 | 10 380 904.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 508 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 559 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 571 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -682 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 252 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 524 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 556 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 581.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 168 373.00 | |
GE Autres charges | | | 54 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 007 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -448 874.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 167.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 93 224.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 343.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 496.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -353 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 170.00 | 250.00 | | 1 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 621.00 | 196 366.00 | | 4 621.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 719.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 792.00 | 197 336.00 | | 5 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 719.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 587.00 | 62 722.00 | | 19 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 722.00 | 63 441.00 | | 19 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 929.00 | 133 894.00 | | -13 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 055.00 | | | -34 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 666 158.00 | 10 347 564.00 | | 11 666 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 999 101.00 | 10 980 797.00 | | 11 999 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -332 942.00 | -633 232.00 | | -332 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 121 228.00 | | 60 690.00 | 4 121 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97 233.00 | 2 488 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 351.00 | 4 006 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 658 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 118.00 | 860 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609 359.00 | | 48 780.00 | 609 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 926 345.00 | | 11 910.00 | 926 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 585 523.00 | | | 2 585 523.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 209 165.00 | 181 581.00 | 62 751.00 | 1 209 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 474 345.00 | 99 203.00 | | 474 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 820.00 | 82 378.00 | 62 751.00 | 734 820.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 517 847.00 | 17 109.00 | 217 847.00 | 517 847.00 |
6N Sur stocks et en cours | 944 683.00 | 168 373.00 | 78 769.00 | 944 683.00 |
6T Sur comptes clients | 49 729.00 | | 49 729.00 | 49 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 153 585.00 | 168 373.00 | 221 723.00 | 3 153 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 671 432.00 | 185 482.00 | 439 570.00 | 3 671 432.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 185 482.00 | 346 346.00 | |
UG ‐ Financières | | | 93 224.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 303 446.00 | 1 303 446.00 | | 1 303 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 589 780.00 | 589 780.00 | | 589 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 641 393.00 | 641 393.00 | | 641 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 230.00 | 128 230.00 | | 128 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 186 037.00 | 145 466.00 | 40 570.00 | 186 037.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 306 626.00 | 2 306 626.00 | | 2 306 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 658.00 | | 36 658.00 | 36 658.00 |
UX Autres créances clients | 2 063 886.00 | 2 063 886.00 | | 2 063 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 150.00 | 19 150.00 | | 19 150.00 |
VB T. V. A. | 53 562.00 | 53 562.00 | | 53 562.00 |
VC Groupe et associés | 272 222.00 | 272 222.00 | | 272 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 982 200.00 | 199 977.00 | 782 222.00 | 982 200.00 |
VI Groupe et associés | 759 906.00 | 759 906.00 | | 759 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -212 600.00 | | | -212 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 229 110.00 | 229 110.00 | | 229 110.00 |
VP Divers | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 526.00 | 78 526.00 | | 78 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 424.00 | 214 424.00 | | 214 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 200 198.00 | 5 163 539.00 | 36 658.00 | 5 200 198.00 |
VW T.V.A. | 320 014.00 | 320 014.00 | | 320 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 989 535.00 | 4 166 742.00 | 822 793.00 | 4 989 535.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |