| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 308 161.00 | | 4 308 161.00 | 4 308 161.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 935 176.00 | 28 960.00 | 9 906 216.00 | 9 935 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 265 619.00 | | 1 265 619.00 | 1 265 619.00 |
BZ Autres créances | 7 403.00 | | 7 403.00 | 7 403.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 938.00 | | 1 274 938.00 | 1 274 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 210 113.00 | 28 960.00 | 11 181 153.00 | 11 210 113.00 |
CU Autres participations | 5 607 014.00 | 28 960.00 | 5 578 054.00 | 5 607 014.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 520 000.00 | 1 520 000.00 | | 1 520 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DG Autres réserves | 1 139 392.00 | | | 1 139 392.00 |
DH Report à nouveau | | 865 490.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 849.00 | 881 045.00 | | 542 849.00 |
DK Provisions réglementées | 171 410.00 | 171 343.00 | | 171 410.00 |
DL TOTAL (I) | 3 525 652.00 | 3 589 878.00 | | 3 525 652.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 601.00 | 674.00 | | 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 143 837.00 | 2 354 700.00 | | 2 143 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 956 045.00 | 4 167 698.00 | | 4 956 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 667.00 | 20 148.00 | | 21 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 821.00 | 393 287.00 | | 525 821.00 |
EA Autres dettes | 8 131.00 | 1 526.00 | | 8 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 655 502.00 | 6 937 359.00 | | 7 655 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 181 153.00 | 10 527 238.00 | | 11 181 153.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 498 386.00 | | 498 386.00 | 498 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 386.00 | | 498 386.00 | 498 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 118 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 271.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 550 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 709.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 960.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 455 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 306 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 238.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 444.00 | 146 746.00 | | 50 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 400.00 | | | 59 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 844.00 | 146 746.00 | | 109 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | | | 166.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67.00 | 27 439.00 | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233.00 | 27 439.00 | | 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 611.00 | 119 307.00 | | 109 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 188 957.00 | 1 540 941.00 | | 1 188 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 108.00 | 659 896.00 | | 646 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542 849.00 | 881 045.00 | | 542 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 935 176.00 | | 140 466.00 | 9 935 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 716.00 | | 10 072 925.00 | 2 716.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 716.00 | | 10 072 925.00 | 2 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 935 176.00 | | 140 466.00 | 9 935 176.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 171 343.00 | 67.00 | | 171 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 960.00 | | 19 960.00 | 28 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 343.00 | 67.00 | | 171 343.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 19 960.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 616.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 956 046.00 | 5 138 189.00 | | 4 956 046.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 667.00 | 21 667.00 | | 21 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 269.00 | 35 269.00 | | 35 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 525 822.00 | 343 679.00 | | 525 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 448 627.00 | | 4 448 627.00 | 4 448 627.00 |
UP Prêts | 17 284.00 | 3 286.00 | 13 998.00 | 17 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 328 161.00 | | 4 328 161.00 | 4 328 161.00 |
UX Autres créances clients | 723 594.00 | 723 594.00 | | 723 594.00 |
VB T. V. A. | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 143 837.00 | 252 039.00 | 1 042 374.00 | 2 143 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 891 092.00 | 245 653.00 | 1 034 097.00 | 1 891 092.00 |
VI Groupe et associés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 302.00 | | | 236 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438 589.00 | 438 589.00 | | 438 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 274 938.00 | 1 274 938.00 | | 1 274 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 603 099.00 | 1 274 938.00 | 4 328 161.00 | 5 603 099.00 |
VW T.V.A. | 180 578.00 | 180 578.00 | | 180 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 655 502.00 | 5 763 704.00 | 1 042 374.00 | 7 655 502.00 |