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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
BZ Autres créances | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 250.00 | 5 210.00 | 40.00 | 5 250.00 |
CF Disponibilités | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 612.00 | 5 210.00 | 6 402.00 | 11 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 935.00 | 7 533.00 | 6 402.00 | 13 935.00 |
CU Autres participations | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 164.00 | 4 272.00 | | 1 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 660.00 | -3 109.00 | | -1 660.00 |
DL TOTAL (I) | 604.00 | 2 264.00 | | 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | 24.00 | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 150.00 | 2 917.00 | | 1 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 821.00 | 4 441.00 | | 3 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 799.00 | 7 382.00 | | 5 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 402.00 | 9 645.00 | | 6 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 799.00 | 7 382.00 | | 5 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | 24.00 | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 495.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 414.00 | 4 840.00 | | 4 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 074.00 | 7 949.00 | | 6 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 660.00 | -3 109.00 | | -1 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |