| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 259.00 | 5 205.00 | 54.00 | 5 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 015.00 | 11 119.00 | 1 896.00 | 13 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 549.00 | 20 147.00 | 2 401.00 | 22 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 960.00 | | 27 960.00 | 27 960.00 |
BN En cours de production de biens | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 728.00 | | 16 728.00 | 16 728.00 |
BZ Autres créances | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CF Disponibilités | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 82 981.00 | | 82 981.00 | 82 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 530.00 | 20 147.00 | 85 383.00 | 105 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 429.00 | | | 429.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 17 667.00 | 16 113.00 | | 17 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 544.00 | 1 554.00 | | -5 544.00 |
DL TOTAL (I) | 17 624.00 | 23 167.00 | | 17 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 278.00 | 3 541.00 | | 5 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 538.00 | 42 317.00 | | 29 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 215.00 | 4 690.00 | | 1 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 728.00 | 33 755.00 | | 31 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 759.00 | 84 304.00 | | 67 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 383.00 | 107 471.00 | | 85 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 759.00 | 84 304.00 | | 67 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 278.00 | 3 541.00 | | 5 278.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 538.00 | | | 29 538.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 622.00 | | 114 622.00 | 114 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 622.00 | | 114 622.00 | 114 622.00 |
FM Production stockée | | | -2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 265.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 806.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 113.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 513.00 | 671.00 | | 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 753.00 | 784.00 | | 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -738.00 | -784.00 | | -738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 294.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 647.00 | 114 231.00 | | 112 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 191.00 | 112 677.00 | | 118 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 544.00 | 1 554.00 | | -5 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 706.00 | | 677.00 | 22 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 834.00 | 22 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 819.00 | 18 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 416.00 | | 677.00 | 18 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 466.00 | | | 466.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 188.00 | 1 778.00 | 819.00 | 19 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 365.00 | 1 778.00 | 819.00 | 15 365.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
UX Autres créances clients | 16 728.00 | 16 728.00 | | 16 728.00 |
VB T. V. A. | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
VI Groupe et associés | 29 538.00 | 29 538.00 | | 29 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 445.00 | 17 445.00 | | 17 445.00 |
VW T.V.A. | 21 235.00 | 21 235.00 | | 21 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 759.00 | 67 759.00 | | 67 759.00 |