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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 613.00 | 106 166.00 | 24 447.00 | 130 613.00 |
040 Immobilisations financières | 60 023.00 | | 60 023.00 | 60 023.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 250 636.00 | 106 166.00 | 144 470.00 | 250 636.00 |
060 Stock marchandises | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
072 Créances – Autres | 6 686.00 | | 6 686.00 | 6 686.00 |
084 Disponibilités | 21 659.00 | | 21 659.00 | 21 659.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 321.00 | | 33 321.00 | 33 321.00 |
110 Total général Actif | 283 957.00 | 106 166.00 | 177 791.00 | 283 957.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 720.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 122.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 739.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 781.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 889.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 168.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 389.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 953.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 010.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 791.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 278.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 184 536.00 | | | 184 536.00 |
230 Autres produits | 13.00 | | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 008.00 | | | 187 008.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 879.00 | | | 879.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 203.00 | | | 203.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
242 Autres charges externes. | 19 846.00 | | | 19 846.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 825.00 | | | 99 825.00 |
252 Charges sociales | 26 136.00 | | | 26 136.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 504.00 | | | 9 504.00 |
262 Autres charges | 270.00 | | | 270.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 721.00 | | | 174 721.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 287.00 | | | 12 287.00 |
294 Charges financières | 421.00 | | | 421.00 |
300 Charges exceptionnelles | 127.00 | | | 127.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 739.00 | | | 11 739.00 |