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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 134.00 | 3 296.00 | 4 838.00 | 8 134.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 80 349.00 | 79 700.00 | 649.00 | 80 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 578.00 | 27 042.00 | 2 536.00 | 29 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 606.00 | 6 068.00 | 3 538.00 | 9 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 699.00 | 116 106.00 | 21 592.00 | 137 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 205.00 | | 11 205.00 | 11 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
BZ Autres créances | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
CF Disponibilités | 29 905.00 | | 29 905.00 | 29 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 733.00 | | 51 733.00 | 51 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 432.00 | 116 106.00 | 73 326.00 | 189 432.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
DH Report à nouveau | | -181.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 779.00 | 1 463.00 | | 14 779.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
DL TOTAL (I) | 21 999.00 | 2 382.00 | | 21 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 879.00 | 39 174.00 | | 38 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 509.00 | 3 336.00 | | 1 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 439.00 | 6 013.00 | | 9 439.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 24 400.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 327.00 | 72 923.00 | | 51 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 326.00 | 75 305.00 | | 73 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 327.00 | 72 923.00 | | 51 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 249.00 | | 151 249.00 | 151 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 249.00 | | 151 249.00 | 151 249.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 461.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 356.00 | 737.00 | | 356.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 192.00 | 5 434.00 | | 7 192.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 202.00 | | | 16 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 254.00 | | | 16 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361.00 | 155.00 | | 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 302.00 | | | 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 664.00 | 155.00 | | 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 590.00 | -155.00 | | 15 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -42.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 879.00 | 153 761.00 | | 167 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 100.00 | 152 298.00 | | 153 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 779.00 | 1 463.00 | | 14 779.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 991.00 | 6 818.00 | | 8 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 006.00 | | 12 031.00 | 126 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 339.00 | 137 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 339.00 | 119 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 094.00 | | 6 040.00 | 12 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 880.00 | | 5 991.00 | 113 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 682.00 | 4 461.00 | 37.00 | 111 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 094.00 | 1 202.00 | | 2 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 588.00 | 3 259.00 | 37.00 | 109 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VB T. V. A. | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VI Groupe et associés | 38 879.00 | 38 879.00 | | 38 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
VW T.V.A. | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 327.00 | 51 327.00 | | 51 327.00 |