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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 901.00 | | 4 901.00 | 4 901.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 1 452 141.00 | | 1 452 141.00 | 1 452 141.00 |
CF Disponibilités | 7 453.00 | | 7 453.00 | 7 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 459 594.00 | | 1 459 594.00 | 1 459 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 496.00 | | 1 464 496.00 | 1 464 496.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 452 141.00 | | | 1 452 141.00 |
CU Autres participations | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -304 667.00 | | | -304 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 562.00 | | | -8 562.00 |
DL TOTAL (I) | -308 230.00 | | | -308 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 771 773.00 | | | 1 771 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 953.00 | | | 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 772 726.00 | | | 1 772 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 496.00 | | | 1 464 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953.00 | | | 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 299.00 | |
GE Autres charges | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 625.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 604.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 604.00 | | | 12 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 167.00 | | | 21 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 562.00 | | | -8 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 325.00 | | 4 901.00 | 325.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 325.00 | | 4 901.00 | 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 771 773.00 | | | 1 771 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
UP Prêts | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
VC Groupe et associés | 1 452 141.00 | | 1 452 141.00 | 1 452 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 455 063.00 | | 1 455 063.00 | 1 455 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 772 726.00 | 953.00 | | 1 772 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
ST Autres comptes | 658.00 | | | 658.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 914.00 | | | 914.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |