| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 907.00 | 1 168.00 | 1 739.00 | 2 907.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 418.00 | 11 798.00 | 30 619.00 | 42 418.00 |
040 Immobilisations financières | 580 036.00 | 55 000.00 | 525 036.00 | 580 036.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 625 361.00 | 67 967.00 | 557 394.00 | 625 361.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
072 Créances – Autres | 21 409.00 | | 21 409.00 | 21 409.00 |
084 Disponibilités | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 582.00 | | 26 582.00 | 26 582.00 |
110 Total général Actif | 651 943.00 | 67 967.00 | 583 976.00 | 651 943.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 294 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 877.00 | |
132 Autres réserves | | | 194 149.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 487 527.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 171.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 523.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 359.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 755.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 449.00 | |
180 Total général Passif | | | 583 976.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 414.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 618.00 | 152 365.00 | | 137 618.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 000.00 | 1 250.00 | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 11 913.00 | 1 504.00 | | 11 913.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 531.00 | 155 120.00 | | 157 531.00 |
242 Autres charges externes. | 84 884.00 | 69 692.00 | | 84 884.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 838.00 | | | 838.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 169.00 | 1 343.00 | | 1 169.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 159.00 | 50 614.00 | | 57 159.00 |
252 Charges sociales | 27 111.00 | 32 435.00 | | 27 111.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 633.00 | 3 311.00 | | 5 633.00 |
262 Autres charges | 32.00 | 1.00 | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 988.00 | 157 397.00 | | 175 988.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 457.00 | -2 278.00 | | -18 457.00 |
280 Produits financiers | 2 978.00 | 3 625.00 | | 2 978.00 |
290 Produits exceptionnels | 62.00 | 15 019.00 | | 62.00 |
294 Charges financières | 582.00 | 516.00 | | 582.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | 9 310.00 | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 937.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -16 000.00 | 5 604.00 | | -16 000.00 |