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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AN Terrains | 30 249.00 | 30 249.00 | | 30 249.00 |
AP Constructions | 4 143.00 | 3 459.00 | 684.00 | 4 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 531.00 | 153 852.00 | 22 679.00 | 176 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 272.00 | 35 943.00 | 7 329.00 | 43 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 806.00 | 227 057.00 | 42 749.00 | 269 806.00 |
BT Marchandises | 221 140.00 | 16 118.00 | 205 022.00 | 221 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 771.00 | | 249 771.00 | 249 771.00 |
BZ Autres créances | 29 968.00 | | 29 968.00 | 29 968.00 |
CF Disponibilités | 82 786.00 | | 82 786.00 | 82 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 743.00 | 16 118.00 | 572 626.00 | 588 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 549.00 | 243 175.00 | 615 375.00 | 858 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 214 090.00 | 199 376.00 | | 214 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 033.00 | 14 714.00 | | 13 033.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 537.00 | 2 607.00 | | 1 537.00 |
DL TOTAL (I) | 245 159.00 | 233 197.00 | | 245 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 182.00 | 138 424.00 | | 118 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 374.00 | 98 148.00 | | 87 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 501.00 | 99 418.00 | | 125 501.00 |
EA Autres dettes | 30 469.00 | 4 192.00 | | 30 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 216.00 | 344 835.00 | | 370 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 375.00 | 578 032.00 | | 615 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 834.00 | 316 469.00 | | 287 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 806.00 | | | 269 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 554.00 | | | 15 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 195.00 | | | 254 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57.00 | | | 57.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 557.00 | 19 500.00 | | 207 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 003.00 | 19 500.00 | | 204 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 918.00 | 16 118.00 | 14 918.00 | 14 918.00 |
6T Sur comptes clients | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 010.00 | 16 118.00 | 17 010.00 | 17 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 010.00 | 16 118.00 | 17 010.00 | 17 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 118.00 | 17 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 374.00 | 87 374.00 | | 87 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 742.00 | 53 742.00 | | 53 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 454.00 | 30 454.00 | | 30 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 469.00 | 30 469.00 | | 30 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
UX Autres créances clients | 249 771.00 | 249 771.00 | | 249 771.00 |
VB T. V. A. | 25 925.00 | 25 925.00 | | 25 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 182.00 | 35 800.00 | 82 382.00 | 118 182.00 |
VI Groupe et associés | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 874.00 | 284 817.00 | 57.00 | 284 874.00 |
VW T.V.A. | 33 083.00 | 33 083.00 | | 33 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 216.00 | 287 834.00 | 82 382.00 | 370 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 825.00 | 10 235.00 | | 9 825.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 837.00 | 10 357.00 | | 10 837.00 |
ST Autres comptes | 85 998.00 | 65 080.00 | | 85 998.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 331.00 | 49 261.00 | | 53 331.00 |
YT Sous‐traitance | 36 081.00 | 24 964.00 | | 36 081.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 105.00 | 4 039.00 | | 4 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 930.00 | 14 274.00 | | 13 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 279 756.00 | 196 786.00 | | 279 756.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 208 117.00 | 125 752.00 | | 208 117.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 247.00 | 149 663.00 | | 186 247.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |