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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 696.00 | 144 155.00 | 27 541.00 | 171 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 721.00 | 47 009.00 | 712.00 | 47 721.00 |
AX Avances et acomptes | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 250.00 | 191 164.00 | 29 086.00 | 220 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 322.00 | 17 769.00 | -5 447.00 | 12 322.00 |
BN En cours de production de biens | 29 537.00 | | 29 537.00 | 29 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 208.00 | 25 426.00 | 253 783.00 | 279 208.00 |
BZ Autres créances | 16 953.00 | | 16 953.00 | 16 953.00 |
CF Disponibilités | 10 753.00 | | 10 753.00 | 10 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 166.00 | | 7 166.00 | 7 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 939.00 | 43 195.00 | 312 744.00 | 355 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 189.00 | 234 359.00 | 341 830.00 | 576 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267 000.00 | | | 267 000.00 |
DH Report à nouveau | -359 931.00 | | | -359 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 046.00 | | | 58 046.00 |
DL TOTAL (I) | -34 885.00 | | | -34 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 525.00 | | | 290 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 566.00 | | | 41 566.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 880.00 | | | 30 880.00 |
EA Autres dettes | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 715.00 | | | 376 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 830.00 | | | 341 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 715.00 | | | 376 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 416.00 | | 833.00 | 219 416.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 696.00 | | | 171 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 721.00 | | 833.00 | 47 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 668.00 | 17 495.00 | | 173 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 369.00 | 16 786.00 | | 127 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 299.00 | 709.00 | | 46 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 525.00 | 290 525.00 | | 290 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 153.00 | 10 153.00 | | 10 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 501.00 | 21 501.00 | | 21 501.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 880.00 | 30 880.00 | | 30 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
UX Autres créances clients | 250 587.00 | 250 587.00 | | 250 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 621.00 | 28 621.00 | | 28 621.00 |
VB T. V. A. | 16 953.00 | 16 953.00 | | 16 953.00 |
VI Groupe et associés | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 325.00 | 303 328.00 | | 303 325.00 |
VW T.V.A. | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 715.00 | 376 715.00 | | 376 715.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |