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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 574.00 | 2 667.00 | 6 906.00 | 9 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 656.00 | 244 300.00 | 32 356.00 | 276 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 532.00 | 413 516.00 | 48 016.00 | 461 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 666.00 | | 16 666.00 | 16 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 429.00 | 660 484.00 | 103 945.00 | 764 429.00 |
BT Marchandises | 310 083.00 | | 310 083.00 | 310 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 121.00 | 347.00 | 35 774.00 | 36 121.00 |
BZ Autres créances | 114 500.00 | | 114 500.00 | 114 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 618.00 | | 96 618.00 | 96 618.00 |
CF Disponibilités | 941 963.00 | | 941 963.00 | 941 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 769.00 | | 6 769.00 | 6 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506 058.00 | 347.00 | 1 505 711.00 | 1 506 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 270 488.00 | 660 831.00 | 1 609 656.00 | 2 270 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 008.00 | | | 37 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 384 815.00 | | | 384 815.00 |
DG Autres réserves | 119 807.00 | | | 119 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 262.00 | | | 466 262.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 594.00 | | | 1 011 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750.00 | | | 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 037.00 | | | 144 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 895.00 | | | 323 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 959.00 | | | 123 959.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
EA Autres dettes | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 062.00 | | | 598 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 656.00 | | | 1 609 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 062.00 | | | 598 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 750.00 | | | 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 798.00 | | 55 632.00 | 708 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 764 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 747 764.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 798.00 | | 38 966.00 | 708 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 666.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 116.00 | 52 368.00 | 660 484.00 | 608 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 116.00 | 52 368.00 | 660 484.00 | 608 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 896.00 | 323 896.00 | | 323 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 959.00 | 123 959.00 | | 123 959.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 134.00 | 145 134.00 | | 145 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 666.00 | | 16 666.00 | 16 666.00 |
UX Autres créances clients | 36 122.00 | 36 122.00 | | 36 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 501.00 | 114 501.00 | | 114 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 058.00 | 157 392.00 | 16 666.00 | 174 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 062.00 | 598 062.00 | | 598 062.00 |