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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 123 183.00 | 52 338.00 | 70 845.00 | 123 183.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 183.00 | 52 338.00 | 76 845.00 | 129 183.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 123 197.00 | 25 021.00 | 98 177.00 | 123 197.00 |
072 Créances – Autres | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 119 709.00 | | 119 709.00 | 119 709.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 258 333.00 | 25 021.00 | 233 312.00 | 258 333.00 |
110 Total général Actif | 387 516.00 | 77 358.00 | 310 157.00 | 387 516.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 115 671.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 550.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 371.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 095.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 863.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 370.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 828.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 786.00 | |
180 Total général Passif | | | 310 157.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 061.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 402 910.00 | 646 159.00 | | 402 910.00 |
222 Production stockée | -7 000.00 | -11 772.00 | | -7 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 448.00 | | |
230 Autres produits | 193.00 | 7 460.00 | | 193.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 396 103.00 | 642 295.00 | | 396 103.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 127 666.00 | 185 796.00 | | 127 666.00 |
242 Autres charges externes. | 155 913.00 | 333 417.00 | | 155 913.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 300.00 | 4 320.00 | | 4 300.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 547.00 | 43 782.00 | | 45 547.00 |
252 Charges sociales | 28 339.00 | 37 177.00 | | 28 339.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 266.00 | 11 015.00 | | 12 266.00 |
256 Dotations aux provisions | 25 021.00 | | | 25 021.00 |
262 Autres charges | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 400 083.00 | 615 507.00 | | 400 083.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 979.00 | 26 788.00 | | -3 979.00 |
290 Produits exceptionnels | | 11.00 | | |
294 Charges financières | 129.00 | 460.00 | | 129.00 |
300 Charges exceptionnelles | 132.00 | 732.00 | | 132.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 309.00 | 4 214.00 | | 309.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 550.00 | 21 392.00 | | -4 550.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 61 061.00 | | | 61 061.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 122.00 | | | 68 122.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61 061.00 | | | 61 061.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 25 021.00 | | | 25 021.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 25 021.00 | | | 25 021.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |