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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 294.00 | 3 984.00 | 310.00 | 4 294.00 |
AH Fonds commercial | 219 000.00 | | 219 000.00 | 219 000.00 |
AP Constructions | 143 349.00 | 113 427.00 | 29 922.00 | 143 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 582.00 | 50 714.00 | 46 868.00 | 97 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 576.00 | 168 126.00 | 303 451.00 | 471 576.00 |
BT Marchandises | 1 286 335.00 | 15 566.00 | 1 270 769.00 | 1 286 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BZ Autres créances | 55 364.00 | | 55 364.00 | 55 364.00 |
CF Disponibilités | 410 014.00 | | 410 014.00 | 410 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 760 777.00 | 15 566.00 | 1 745 212.00 | 1 760 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 232 354.00 | 183 691.00 | 2 048 662.00 | 2 232 354.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 130 317.00 | 1 086 745.00 | | 1 130 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 912.00 | 153 821.00 | | 76 912.00 |
DL TOTAL (I) | 1 372 229.00 | 1 405 567.00 | | 1 372 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 512.00 | 90 962.00 | | 75 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 688.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240 746.00 | 217 988.00 | | 240 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 482.00 | 254 074.00 | | 248 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 694.00 | 119 478.00 | | 111 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 434.00 | 683 188.00 | | 676 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 048 662.00 | 2 088 755.00 | | 2 048 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 620.00 | | 16 955.00 | 457 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 999.00 | 471 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 999.00 | 240 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 294.00 | | | 223 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 976.00 | | 12 955.00 | 230 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 351.00 | | 4 000.00 | 3 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 069.00 | 14 056.00 | 2 999.00 | 157 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 809.00 | 1 175.00 | | 2 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 260.00 | 12 881.00 | 2 999.00 | 154 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 482.00 | 248 482.00 | | 248 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 512.00 | 15 637.00 | 59 875.00 | 75 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 441.00 | | | 15 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 694.00 | 111 694.00 | | 111 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 364.00 | 55 364.00 | | 55 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 529.00 | 60 529.00 | 7 000.00 | 67 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 688.00 | 375 812.00 | 59 875.00 | 435 688.00 |