| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 597 810.00 | | 597 810.00 | 597 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 652.00 | 33 136.00 | 17 516.00 | 50 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 339.00 | 81 906.00 | 54 433.00 | 136 339.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 554.00 | | 22 554.00 | 22 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 033.00 | 115 042.00 | 693 992.00 | 809 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 599.00 | | 14 599.00 | 14 599.00 |
BZ Autres créances | 221 070.00 | | 221 070.00 | 221 070.00 |
CF Disponibilités | 50 906.00 | | 50 906.00 | 50 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 211.00 | | 290 211.00 | 290 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 245.00 | 115 042.00 | 984 203.00 | 1 099 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 733.00 | 83 733.00 | | 83 733.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
DG Autres réserves | 534 000.00 | 434 000.00 | | 534 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 250.00 | 6 298.00 | | 5 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 834.00 | 98 952.00 | | 101 834.00 |
DL TOTAL (I) | 737 049.00 | 635 215.00 | | 737 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 227.00 | 171 978.00 | | 79 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 183.00 | 22 961.00 | | 15 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 897.00 | 131 396.00 | | 128 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 044.00 | 25 175.00 | | 23 044.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 154.00 | 352 313.00 | | 247 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 203.00 | 987 527.00 | | 984 203.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 675 923.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 675 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 418.00 | |
GE Autres charges | | | 2 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 263.00 | 20 930.00 | | 19 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 263.00 | 20 940.00 | | 19 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 263.00 | -20 940.00 | | -19 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 606.00 | 31 370.00 | | 31 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 888.00 | 695 723.00 | | 680 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 054.00 | 596 771.00 | | 579 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 834.00 | 98 952.00 | | 101 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 436.00 | | 7 183.00 | 854 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 588.00 | 809 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 597 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 588.00 | 188 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597 810.00 | | | 597 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 073.00 | | 7 183.00 | 234 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 554.00 | | | 22 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 947.00 | 23 418.00 | 33 323.00 | 124 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 947.00 | 23 418.00 | 33 323.00 | 124 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 897.00 | 128 897.00 | | 128 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 202.00 | 14 202.00 | | 14 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 554.00 | | 22 554.00 | 22 554.00 |
VB T. V. A. | 25 660.00 | 25 660.00 | | 25 660.00 |
VC Groupe et associés | 188 103.00 | 188 103.00 | | 188 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 227.00 | 79 227.00 | | 79 227.00 |
VI Groupe et associés | 15 183.00 | 15 183.00 | | 15 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 260.00 | 224 706.00 | 22 554.00 | 247 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 154.00 | 247 154.00 | | 247 154.00 |