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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 614.00 | 132 425.00 | 47 189.00 | 179 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 553.00 | 55 309.00 | 36 245.00 | 91 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 406.00 | 187 734.00 | 99 672.00 | 287 406.00 |
BP En cours de production de services | 391 275.00 | | 391 275.00 | 391 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 701.00 | | 337 701.00 | 337 701.00 |
BZ Autres créances | 68 577.00 | | 68 577.00 | 68 577.00 |
CF Disponibilités | 76 040.00 | | 76 040.00 | 76 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 570.00 | | 876 570.00 | 876 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 975.00 | 187 734.00 | 976 241.00 | 1 163 975.00 |
CU Autres participations | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 295 430.00 | | | 295 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
DL TOTAL (I) | 312 981.00 | | | 312 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 461.00 | | | 309 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 035.00 | | | 139 035.00 |
EA Autres dettes | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 260.00 | | | 663 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 241.00 | | | 976 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 882.00 | | | 472 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 115.00 | 30 620.00 | | 157 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 115.00 | 30 620.00 | | 157 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 461.00 | 309 461.00 | | 309 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 035.00 | 139 035.00 | | 139 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 000.00 | 13 622.00 | 190 378.00 | 204 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 409 255.00 | 409 255.00 | | 409 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 285.00 | 409 255.00 | 30.00 | 409 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 260.00 | 472 882.00 | 190 378.00 | 663 260.00 |