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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 151.00 | 3 616.00 | 535.00 | 4 151.00 |
AH Fonds commercial | 69 723.00 | | 69 723.00 | 69 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 424.00 | 10 334.00 | 90.00 | 10 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 248.00 | 9 040.00 | 1 208.00 | 10 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 138.00 | 22 989.00 | 73 149.00 | 96 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 829.00 | | 31 829.00 | 31 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 477.00 | | 194 477.00 | 194 477.00 |
BZ Autres créances | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
CF Disponibilités | 140 576.00 | | 140 576.00 | 140 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 332.00 | | 373 332.00 | 373 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 470.00 | 22 989.00 | 446 481.00 | 469 470.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 242 587.00 | 194 397.00 | | 242 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 821.00 | 48 190.00 | | 43 821.00 |
DL TOTAL (I) | 295 408.00 | 251 587.00 | | 295 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 593.00 | 3 049.00 | | 2 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 211.00 | 59 178.00 | | 75 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 454.00 | 47 625.00 | | 32 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 756.00 | 54 822.00 | | 40 756.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 073.00 | 164 674.00 | | 151 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 481.00 | 416 261.00 | | 446 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 073.00 | 164 674.00 | | 151 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 593.00 | 3 049.00 | | 2 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 482 671.00 | | 482 671.00 | 482 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 671.00 | | 482 671.00 | 482 671.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 523.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 683.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 673.00 | 11 858.00 | | 9 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 000.00 | 532 213.00 | | 487 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 179.00 | 484 023.00 | | 443 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 821.00 | 48 190.00 | | 43 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 719.00 | | 1 295.00 | 97 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 875.00 | 96 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 875.00 | 20 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 874.00 | | | 73 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 252.00 | | 1 295.00 | 22 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 342.00 | 1 523.00 | 2 875.00 | 24 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 005.00 | 611.00 | | 3 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 337.00 | 912.00 | 2 875.00 | 21 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 454.00 | 32 454.00 | | 32 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 575.00 | 18 575.00 | | 18 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
UX Autres créances clients | 194 477.00 | 194 477.00 | | 194 477.00 |
VB T. V. A. | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VI Groupe et associés | 75 211.00 | 75 211.00 | | 75 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 521.00 | 202 521.00 | | 202 521.00 |
VW T.V.A. | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 073.00 | 151 073.00 | | 151 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 563.00 | 1 526.00 | | 1 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 101.00 | 3 971.00 | | 3 101.00 |
ST Autres comptes | 59 556.00 | 49 768.00 | | 59 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 192.00 | 11 939.00 | | 11 192.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 625.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 1 090.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 563.00 | 2 616.00 | | 1 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 019.00 | 41 739.00 | | 53 019.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 849.00 | 70 304.00 | | 73 849.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |