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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 186.00 | 63 772.00 | 89 415.00 | 153 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 486.00 | 63 772.00 | 104 715.00 | 168 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
BT Marchandises | 885 092.00 | 29 024.00 | 856 068.00 | 885 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 721.00 | 1 439.00 | 282.00 | 1 721.00 |
BZ Autres créances | 96 459.00 | | 96 459.00 | 96 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CF Disponibilités | 65 817.00 | | 65 817.00 | 65 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 699.00 | | 5 699.00 | 5 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 346.00 | 30 463.00 | 1 025 883.00 | 1 056 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 832.00 | 94 234.00 | 1 130 598.00 | 1 224 832.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 100 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 4 350.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 585 966.00 | 519 575.00 | | 585 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 756.00 | 170 040.00 | | 21 756.00 |
DL TOTAL (I) | 673 722.00 | 793 966.00 | | 673 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 930.00 | | | 47 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 697.00 | 2 234.00 | | 2 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 582.00 | 159 373.00 | | 356 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 585.00 | 175 257.00 | | 29 585.00 |
EA Autres dettes | 20 081.00 | 10 530.00 | | 20 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 876.00 | 347 393.00 | | 456 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 598.00 | 1 141 359.00 | | 1 130 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 876.00 | 347 393.00 | | 456 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 589.00 | | 84 898.00 | 83 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 589.00 | | 69 598.00 | 83 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 014.00 | 16 757.00 | | 47 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 014.00 | 16 757.00 | | 47 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 873.00 | 29 031.00 | 4 880.00 | 4 873.00 |
6T Sur comptes clients | 259.00 | 1 439.00 | 259.00 | 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 132.00 | 30 470.00 | 5 139.00 | 5 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 132.00 | 30 470.00 | 5 139.00 | 5 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 463.00 | 5 132.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 582.00 | 356 582.00 | | 356 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 877.00 | 16 877.00 | | 16 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 081.00 | 20 081.00 | | 20 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VB T. V. A. | 41 946.00 | 41 946.00 | | 41 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 930.00 | 47 930.00 | | 47 930.00 |
VI Groupe et associés | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 930.00 | | | 47 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 541.00 | 52 541.00 | | 52 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 179.00 | 119 179.00 | | 119 179.00 |
VW T.V.A. | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 876.00 | 456 876.00 | | 456 876.00 |