| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 195.00 | 958.00 | 237.00 | 1 195.00 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AP Constructions | 129 733.00 | 103 302.00 | 26 431.00 | 129 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 772.00 | 88 392.00 | 4 380.00 | 92 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 305.00 | 192 652.00 | 493 653.00 | 686 305.00 |
BP En cours de production de services | 43 159.00 | | 43 159.00 | 43 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 240.00 | 3 535.00 | 171 704.00 | 175 240.00 |
BZ Autres créances | 16 549.00 | | 16 549.00 | 16 549.00 |
CF Disponibilités | 68 325.00 | | 68 325.00 | 68 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 265.00 | | 6 265.00 | 6 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 228.00 | 3 535.00 | 311 693.00 | 315 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 533.00 | 196 187.00 | 805 345.00 | 1 001 533.00 |
CU Autres participations | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 441 859.00 | 443 174.00 | | 441 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 483.00 | 22 685.00 | | 29 483.00 |
DL TOTAL (I) | 515 341.00 | 509 859.00 | | 515 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 061.00 | 80 815.00 | | 70 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 818.00 | 27 540.00 | | 27 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 548.00 | 36 431.00 | | 43 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 000.00 | 110 010.00 | | 145 000.00 |
EA Autres dettes | 3 578.00 | 7 603.00 | | 3 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 004.00 | 262 399.00 | | 290 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 345.00 | 772 258.00 | | 805 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 137.00 | 192 721.00 | | 242 137.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 188.00 | | 871.00 | 687 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 755.00 | 686 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 461 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 755.00 | 222 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 195.00 | | | 461 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 388.00 | | 871.00 | 223 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 403.00 | 9 004.00 | 1 755.00 | 185 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 725.00 | 233.00 | | 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 678.00 | 8 771.00 | 1 755.00 | 184 678.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 992.00 | 1 369.00 | 5 825.00 | 7 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 992.00 | 1 369.00 | 5 825.00 | 7 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 992.00 | 1 369.00 | 5 825.00 | 7 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 369.00 | 5 825.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 548.00 | 43 548.00 | | 43 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 072.00 | 55 072.00 | | 55 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 788.00 | 36 788.00 | | 36 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 166 073.00 | 166 073.00 | | 166 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
VB T. V. A. | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 826.00 | 21 958.00 | 47 868.00 | 69 826.00 |
VI Groupe et associés | 27 818.00 | 27 818.00 | | 27 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 905.00 | 10 905.00 | | 10 905.00 |
VP Divers | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 236.00 | 12 236.00 | | 12 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 113.00 | 198 053.00 | 60.00 | 198 113.00 |
VW T.V.A. | 40 904.00 | 40 904.00 | | 40 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 004.00 | 242 137.00 | 47 868.00 | 290 004.00 |