| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 887.00 | 3 069.00 | 818.00 | 3 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 065.00 | 19 568.00 | 46 496.00 | 66 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 385.00 | | 9 385.00 | 9 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 487.00 | 22 637.00 | 56 850.00 | 79 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 544.00 | | 28 544.00 | 28 544.00 |
BZ Autres créances | 168 429.00 | | 168 429.00 | 168 429.00 |
CF Disponibilités | 206 165.00 | | 206 165.00 | 206 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 200.00 | | 409 200.00 | 409 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 687.00 | 22 637.00 | 466 050.00 | 488 687.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 552.00 | | | 552.00 |
DH Report à nouveau | 314 836.00 | | | 314 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
DL TOTAL (I) | 354 392.00 | | | 354 392.00 |
DP Provisions pour risques | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 905.00 | | | 32 905.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 158.00 | | | 63 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 050.00 | | | 466 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 144.00 | | | 47 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190.00 | | | 190.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 417 844.00 | 85 473.00 | 503 317.00 | 417 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 844.00 | 85 473.00 | 503 317.00 | 417 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 263.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 778.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30.00 | | | 30.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 96.00 | | | 96.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 702.00 | | | 702.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 312.00 | | | 49 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 688.00 | | | 82 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 906.00 | | | 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 352.00 | | | 635 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 349.00 | | | 629 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 003.00 | | 25 484.00 | 54 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 468.00 | | 20 484.00 | 49 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 535.00 | | 5 000.00 | 4 535.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 374.00 | 11 263.00 | | 11 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 374.00 | 11 263.00 | | 11 374.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 000.00 | 48 500.00 | 132 000.00 | 132 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 000.00 | 48 500.00 | 132 000.00 | 132 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 500.00 | 132 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 385.00 | | 9 385.00 | 9 385.00 |
UX Autres créances clients | 28 544.00 | 28 544.00 | | 28 544.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 431.00 | 9 431.00 | | 9 431.00 |
VB T. V. A. | 104 728.00 | 104 728.00 | | 104 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 357.00 | 5 044.00 | 2 314.00 | 7 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 109.00 | 52 109.00 | | 52 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 703.00 | 15 703.00 | | 15 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 421.00 | 203 036.00 | 9 385.00 | 212 421.00 |
VW T.V.A. | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 458.00 | 47 144.00 | 2 314.00 | 49 458.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
ST Autres comptes | 93 391.00 | | | 93 391.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 474.00 | | | 61 474.00 |
YT Sous‐traitance | 159 094.00 | | | 159 094.00 |
YW Taxe professionnelle | 739.00 | | | 739.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 569.00 | | | 83 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 550.00 | | | 66 550.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 319 785.00 | | | 319 785.00 |