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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 650.00 | 263.00 | 387.00 | 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 992.00 | 7 027.00 | 4 965.00 | 11 992.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100 720.00 | | 1 100 720.00 | 1 100 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 113 362.00 | 7 290.00 | 1 106 072.00 | 1 113 362.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 593 078.00 | 230 616.00 | 362 462.00 | 593 078.00 |
072 Créances – Autres | 358 902.00 | | 358 902.00 | 358 902.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 883 847.00 | | 883 847.00 | 883 847.00 |
084 Disponibilités | 591 023.00 | | 591 023.00 | 591 023.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 543.00 | | 6 543.00 | 6 543.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 433 393.00 | 230 616.00 | 2 202 778.00 | 2 433 393.00 |
110 Total général Actif | 3 546 755.00 | 237 905.00 | 3 308 850.00 | 3 546 755.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 600 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 43 611.00 | |
132 Autres réserves | | | 456 099.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 513 820.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 613 530.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 510 353.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 982.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 375.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 924.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 49 061.00 | |
176 Total des dettes | | | 695 320.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 308 850.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 089 530.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 840 158.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 553 478.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 262.00 | 340 531.00 | | 85 262.00 |
230 Autres produits | 2 636.00 | 22.00 | | 2 636.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 106.00 | 340 553.00 | | 94 106.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
242 Autres charges externes. | 354 290.00 | 120 902.00 | | 354 290.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 944.00 | | | 944.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 36 329.00 | 11 022.00 | | 36 329.00 |
250 Rémunérations du personnel | 502 863.00 | 179 045.00 | | 502 863.00 |
252 Charges sociales | 10 212.00 | 8 295.00 | | 10 212.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 506.00 | 1 542.00 | | 3 506.00 |
256 Dotations aux provisions | 230 616.00 | | | 230 616.00 |
262 Autres charges | 70 885.00 | 4.00 | | 70 885.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 215 666.00 | 320 808.00 | | 1 215 666.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 121 561.00 | 19 744.00 | | -1 121 561.00 |
280 Produits financiers | 51 507.00 | 69.00 | | 51 507.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 889 804.00 | 1 418.00 | | 3 889 804.00 |
294 Charges financières | 7 063.00 | 5 215.00 | | 7 063.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 298 867.00 | 248 418.00 | | 1 298 867.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 858.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 513 820.00 | -236 260.00 | | 1 513 820.00 |