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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 674.00 | 5 266.00 | 1 408.00 | 6 674.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 610.00 | 1 840.00 | 1 769.00 | 3 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 789.00 | 121 883.00 | 126 905.00 | 248 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 726.00 | | 14 726.00 | 14 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 800.00 | 128 990.00 | 284 809.00 | 413 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BT Marchandises | 98 316.00 | | 98 316.00 | 98 316.00 |
BZ Autres créances | 26 151.00 | | 26 151.00 | 26 151.00 |
CF Disponibilités | 111 174.00 | | 111 174.00 | 111 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 373.00 | | 16 373.00 | 16 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 315.00 | | 255 315.00 | 255 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 115.00 | 128 990.00 | 540 125.00 | 669 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 491 776.00 | | | 491 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 512.00 | | | -84 512.00 |
DL TOTAL (I) | 418 263.00 | | | 418 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 474.00 | | | 43 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | | | 47.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 594.00 | | | 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 274.00 | | | 43 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 469.00 | | | 34 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 861.00 | | | 121 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 125.00 | | | 540 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 178.00 | | | 98 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | | | 93.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 568 988.00 | | 568 988.00 | 568 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 988.00 | | 568 988.00 | 568 988.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 275 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 015.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 707.00 | | | -1 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 731.00 | | | 571 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 244.00 | | | 656 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 512.00 | | | -84 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 222.00 | | 26 578.00 | 387 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 675.00 | | | 146 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 022.00 | | 26 377.00 | 226 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 526.00 | | 201.00 | 14 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 975.00 | 25 015.00 | 128 990.00 | 103 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 886.00 | 381.00 | 5 267.00 | 4 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 089.00 | 24 634.00 | 123 724.00 | 99 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 470.00 | 34 470.00 | | 34 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 726.00 | | 14 726.00 | 14 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 381.00 | 20 293.00 | 23 088.00 | 43 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 521.00 | | | 44 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 618.00 | | | 18 618.00 |
VP Divers | 26 152.00 | 26 152.00 | | 26 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 275.00 | 43 275.00 | | 43 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 373.00 | 16 374.00 | | 16 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 251.00 | 42 525.00 | 14 726.00 | 57 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 267.00 | 98 179.00 | 23 088.00 | 121 267.00 |