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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 351.00 | | 92 351.00 | 92 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 106.00 | 45 545.00 | 8 561.00 | 54 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 678.00 | 45 545.00 | 102 133.00 | 147 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 376.00 | 69 140.00 | 306 235.00 | 375 376.00 |
BZ Autres créances | 24 381.00 | | 24 381.00 | 24 381.00 |
CF Disponibilités | 868 301.00 | | 868 301.00 | 868 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 268 058.00 | 69 140.00 | 1 198 918.00 | 1 268 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 736.00 | 114 686.00 | 1 301 050.00 | 1 415 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 384.00 | 10 384.00 | | 10 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
DG Autres réserves | 612 361.00 | 649 974.00 | | 612 361.00 |
DH Report à nouveau | | 114 015.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 752.00 | 279 321.00 | | 437 752.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 160.00 | 1 062 358.00 | | 1 069 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 859.00 | 64 069.00 | | 49 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 642.00 | 34 924.00 | | 32 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 222.00 | 74 396.00 | | 149 222.00 |
EA Autres dettes | 167.00 | 2 356.00 | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 891.00 | 175 746.00 | | 231 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 050.00 | 1 238 104.00 | | 1 301 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 875.00 | 1 250 322.00 | 1 292 196.00 | 41 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 875.00 | 1 250 322.00 | 1 292 196.00 | 41 875.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 293 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 591 676.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 691.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 589 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 695.00 | 34 373.00 | | 2 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 695.00 | 34 373.00 | | 2 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 874.00 | 556.00 | | 1 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 874.00 | 556.00 | | 1 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 821.00 | 33 816.00 | | 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 241.00 | 102 149.00 | | 152 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 297 795.00 | 1 048 594.00 | | 1 297 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 043.00 | 769 273.00 | | 860 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 752.00 | 279 321.00 | | 437 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 840.00 | 4 705.00 | | 40 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 840.00 | 4 705.00 | | 40 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 140.00 | | | 69 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 140.00 | | | 69 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 140.00 | | | 69 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 642.00 | 32 642.00 | | 32 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 222.00 | 149 222.00 | | 149 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 859.00 | 15 589.00 | 34 270.00 | 49 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399 757.00 | 399 757.00 | | 399 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 978.00 | 399 757.00 | 1 221.00 | 400 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 891.00 | 197 621.00 | 34 270.00 | 231 891.00 |